Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 257 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 948 График
кредитным организациям 11118 1 110 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 60 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 375 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 585 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 585 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 460 График
кредитных организаций 11504 760 График
прочих резидентов 11505 3 211 График
прочих нерезидентов 11508 10 896 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 327 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 121 График
кредитных организаций 11604 11 702 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 823 График
Итого по разделу 1 11000 96 110 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 211 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 489 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 700 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 281 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 281 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 347 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 347 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 7 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 180 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 193 График
Итого по разделу 2 12000 24 521 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 825 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 180 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 146 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 151 График
Итого по разделу 3 13000 31 151 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 480 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 254 294 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 266 774 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 266 779 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 220 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 220 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 1 011 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 016 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 491 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 440 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 64 931 График
Прочие операционные доходы 16306 235 График
Итого по символам 16301-16306 16300 68 097 График
Итого по разделу 6 16000 70 333 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 47 638 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 47 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Другие доходы 17306 44 График
Итого по символам 17301-17306 17300 49 График
Итого по разделу 7 17000 47 721 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 120 631 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 368 263 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 47 721 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 536 615 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 45 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 123 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 237 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 371 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 781 График
Нерезидентов 21502 22 График
Итого по символам 21501-21502 21500 803 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 901 График
Нерезидентов 21602 286 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 187 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 189 График
Итого по символам 21801-21804 21800 189 График
Итого по разделу 1 21000 55 595 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 574 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 574 График
Итого по разделу 2 22000 12 574 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 345 График
Прочих ценных бумаг 23105 572 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 367 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 284 График
Итого по разделу 3 23000 1 284 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 244 График
от кредитных организаций 24102 254 883 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 268 127 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 268 128 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 564 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 564 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 228 График
форварды 25202 114 График
опционы 25203 1 018 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 696 График
По другим операциям 25206 544 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 600 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 82 169 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 82 169 График
Итого по разделу 5 25000 86 333 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 244 График
Евро 26102 9 418 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 19 График
Швейцарских франков 26104 92 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 773 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 646 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 646 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 379 График
по Евро 26302 3 318 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 084 График
по Швейцарским франкам 26304 1 614 График
по Японским иенам 26305 883 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 775 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 053 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 72 График
Серебра 26402 8 График
Платины 26403 3 464 График
Палладия 26404 1 362 График
Других драгоценных металлов 26405 90 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 191 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 230 График
Аудит 26408 1 250 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 818 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 986 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 187 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 674 График
Итого по разделу 6 26000 90 146 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 133 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 133 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 168 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 168 График
Итого по разделу 7 27000 1 313 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 242 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 68 169 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 445 891 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 313 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 515 373 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 515 373 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 242 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 242 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСПОРТНЫЙ (рег.№3174) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.