Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 542 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 337 График
кредитным организациям 11118 293 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 190 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 277 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 277 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 623 График
прочих резидентов 11505 1 228 График
прочих нерезидентов 11508 5 489 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 340 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 515 График
кредитных организаций 11604 8 456 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 971 График
Итого по разделу 1 11000 39 778 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 99 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 499 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 598 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 749 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 749 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 83 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 88 График
Итого по разделу 2 12000 4 435 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 979 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 25 323 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 102 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 404 График
Итого по разделу 3 13000 27 404 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 812 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 90 638 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 92 450 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 92 453 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 149 График
Итого по символам 16101-16105 16100 149 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 387 График
Итого по символам 16201-16203 16200 390 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 491 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 132 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 881 График
Прочие операционные доходы 16306 13 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 517 График
Итого по разделу 6 16000 13 056 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 487 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 491 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Другие доходы 17306 93 График
Итого по символам 17301-17306 17300 97 График
Итого по разделу 7 17000 588 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 44 213 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 132 913 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 588 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 177 714 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 223 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 223 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 383 График
Нерезидентов 21502 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 397 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 574 График
Нерезидентов 21602 92 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 666 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 104 График
Итого по символам 21801-21804 21800 104 График
Итого по разделу 1 21000 24 429 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 180 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 180 График
Итого по разделу 2 22000 1 180 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 12 График
Прочих ценных бумаг 23105 517 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 232 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 761 График
Итого по разделу 3 23000 761 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 221 График
от кредитных организаций 24102 90 178 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 92 399 График
Итого по разделу 4 24000 92 399 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 149 График
Итого по символам 25101-25105 25100 149 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 222 График
форварды 25202 37 График
опционы 25203 406 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 254 График
По другим операциям 25206 276 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 195 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 307 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 307 График
Итого по разделу 5 25000 19 651 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 922 График
Евро 26102 5 232 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 11 График
Швейцарских франков 26104 37 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 202 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 860 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 860 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 167 График
по Евро 26302 1 369 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 848 График
по Швейцарским франкам 26304 763 График
по Японским иенам 26305 492 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 646 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 8 График
Платины 26403 1 781 График
Палладия 26404 410 График
Других драгоценных металлов 26405 60 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 487 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 209 График
Страхование 26410 65 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 106 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 597 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 775 График
Итого по разделу 6 26000 43 483 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 627 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 627 График
Итого по разделу 7 27000 638 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 609 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 156 294 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 638 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 182 541 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 182 541 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 827 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 827 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 827 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСПОРТНЫЙ (рег.№3174) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.