Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 173 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 209 График
кредитным организациям 11118 1 847 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 80 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 87 309 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 190 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 190 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 855 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 856 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 935 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 87 График
кредитных организаций 11504 927 График
прочих резидентов 11505 4 954 График
прочих нерезидентов 11508 16 171 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 074 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 304 График
кредитных организаций 11604 18 329 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 633 График
Итого по разделу 1 11000 136 062 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 333 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 425 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 758 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 352 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 352 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 598 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 598 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 11 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 287 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 308 График
Итого по разделу 2 12000 32 016 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 941 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 882 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 982 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 58 075 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 667 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 91 547 График
Итого по разделу 3 13000 91 547 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 270 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 358 660 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 359 930 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 359 935 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 076 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 076 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 1 711 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 717 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 491 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 692 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 162 317 График
Прочие операционные доходы 16306 267 График
Итого по символам 16301-16306 16300 165 767 График
Итого по разделу 6 16000 169 560 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 49 159 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 98 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 49 258 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Другие доходы 17306 145 График
Итого по символам 17301-17306 17300 152 График
Итого по разделу 7 17000 49 423 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 168 078 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 621 042 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 49 423 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 838 543 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 45 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 450 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 217 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 53 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 720 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 265 График
Итого по символам 21401-21417 21400 265 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 231 График
Нерезидентов 21502 34 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 265 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 75 795 График
Нерезидентов 21602 547 График
Итого по символам 21601-21602 21600 76 342 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 645 График
Итого по символам 21801-21804 21800 645 График
Итого по разделу 1 21000 88 282 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 995 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 995 График
Итого по разделу 2 22000 14 995 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 601 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 039 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 379 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 371 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 390 График
Итого по разделу 3 23000 2 390 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 545 График
от кредитных организаций 24102 365 082 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 377 627 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 377 628 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 2 501 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 501 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 322 График
форварды 25202 144 График
опционы 25203 1 798 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 442 График
По другим операциям 25206 961 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 667 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 204 065 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 204 065 График
Итого по разделу 5 25000 212 233 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 993 График
Евро 26102 12 160 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 38 График
Швейцарских франков 26104 118 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 78 309 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 333 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 333 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 669 График
по Евро 26302 3 816 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 830 График
по Швейцарским франкам 26304 2 631 График
по Японским иенам 26305 1 891 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 862 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 699 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 105 График
Серебра 26402 13 График
Платины 26403 4 953 График
Палладия 26404 2 000 График
Других драгоценных металлов 26405 117 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 832 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 455 График
Аудит 26408 1 250 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 1 836 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 572 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 981 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 136 График
Итого по разделу 6 26000 135 477 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 52 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 133 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 133 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 20 График
Другие расходы 27308 1 759 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 779 График
Итого по разделу 7 27000 1 964 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 574 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 103 277 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 727 728 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 964 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 832 969 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 832 969 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 574 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 574 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСПОРТНЫЙ (рег.№3174) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.