Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 115 248 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 400 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 3 972 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 019 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 177 640 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 График
в кредитных организациях 11215 2 151 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 161 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 297 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 309 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 960 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 237 График
кредитных организаций 11504 347 График
прочих резидентов 11505 4 318 График
прочих нерезидентов 11508 4 579 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 441 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 124 График
кредитных организаций 11604 28 586 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 40 710 График
Итого по разделу 1 11000 234 287 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 420 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 706 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 123 753 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 123 753 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 115 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 115 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 13 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 377 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 395 График
Итого по разделу 2 12000 133 389 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 64 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 828 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 673 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 67 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 632 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 959 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 959 График
Итого по разделу 3 13000 27 591 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 961 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 231 372 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 241 333 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 52 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 52 График
Итого по разделу 5 15000 241 385 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 245 График
По другим операциям 16203 6 500 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 747 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 297 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 114 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 217 650 График
Прочие операционные доходы 16306 273 График
Итого по символам 16301-16306 16300 225 334 График
Итого по разделу 6 16000 232 081 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 116 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 190 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 54 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 143 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 198 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
Другие доходы 17306 1 177 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 191 График
Итого по разделу 7 17000 18 695 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 367 676 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 501 057 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 18 695 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 887 428 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 34 832 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 227 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 47 059 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 52 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 52 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 991 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 991 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 105 График
Банка России 21417 5 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 110 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 381 График
Нерезидентов 21502 65 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 446 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 35 968 График
Нерезидентов 21602 83 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 051 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 944 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 944 График
Итого по разделу 1 21000 106 653 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 65 115 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 65 115 График
Итого по разделу 2 22000 65 115 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 008 График
прочих нерезидентов 23104 2 434 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 137 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 17 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 616 График
Итого по разделу 3 23000 11 616 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 793 График
от кредитных организаций 24102 229 113 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 234 906 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 График
Итого по разделу 4 24000 234 923 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 346 График
форварды 25202 262 График
опционы 25203 2 772 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 37 График
По другим операциям 25206 1 602 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 019 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 241 712 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 241 712 График
Итого по разделу 5 25000 246 731 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 86 099 График
Евро 26102 15 877 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 50 График
Швейцарских франков 26104 181 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 102 207 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 577 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 577 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 960 График
по Евро 26302 10 951 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 873 График
по Швейцарским франкам 26304 2 585 График
по Японским иенам 26305 2 416 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 285 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 070 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 281 График
Серебра 26402 150 График
Платины 26403 9 986 График
Палладия 26404 2 270 График
Других драгоценных металлов 26405 301 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 517 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 159 График
Аудит 26408 2 571 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 2 147 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 942 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 886 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 232 График
Итого по разделу 6 26000 200 086 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 955 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 955 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 1 959 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 975 График
Итого по разделу 7 27000 2 931 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 606 График
Итого по разделу 8 28000 606 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 373 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 171 768 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 693 356 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 931 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 868 055 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 868 661 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 767 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 767 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСПОРТНЫЙ (рег.№3174) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.