Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 402 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 397 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 3 375 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 240 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 140 415 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 151 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 151 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 241 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 252 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 656 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 177 График
кредитных организаций 11504 292 График
прочих резидентов 11505 3 577 График
прочих нерезидентов 11508 1 073 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 775 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 387 График
кредитных организаций 11604 12 719 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 106 График
Итого по разделу 1 11000 175 725 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 345 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 525 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 870 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 99 199 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 99 199 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 38 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 38 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 10 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 283 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 295 График
Итого по разделу 2 12000 106 402 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 731 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 593 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 67 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 391 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 959 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 959 График
Итого по разделу 3 13000 26 350 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 326 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 170 385 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 174 711 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 52 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 52 График
Итого по разделу 5 15000 174 763 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 График
По другим операциям 16203 5 464 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 475 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 480 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 98 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 145 029 График
Прочие операционные доходы 16306 261 График
Итого по символам 16301-16306 16300 150 868 График
Итого по разделу 6 16000 156 343 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 490 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 490 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 54 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 656 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 711 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
Другие доходы 17306 1 151 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 165 График
Итого по разделу 7 17000 13 366 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 282 127 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 357 456 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 366 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 652 949 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 33 069 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 497 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 43 566 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 52 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 52 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 391 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 391 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 105 График
Банка России 21417 5 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 110 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 034 График
Нерезидентов 21502 47 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 081 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 003 График
Нерезидентов 21602 42 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 045 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 670 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 670 График
Итого по разделу 1 21000 87 915 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 51 121 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 51 121 График
Итого по разделу 2 22000 51 121 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 384 График
прочих нерезидентов 23104 2 434 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 137 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 964 График
Итого по разделу 3 23000 7 964 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 617 График
от кредитных организаций 24102 170 015 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 174 632 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 График
Итого по разделу 4 24000 174 649 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 231 График
форварды 25202 175 График
опционы 25203 2 146 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 График
По другим операциям 25206 1 202 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 777 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 160 774 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 160 774 График
Итого по разделу 5 25000 164 551 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 007 График
Евро 26102 13 242 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 33 График
Швейцарских франков 26104 138 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 75 420 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 702 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 702 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 522 График
по Евро 26302 8 895 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 014 График
по Швейцарским франкам 26304 1 849 График
по Японским иенам 26305 1 762 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 50 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 092 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 144 График
Серебра 26402 150 График
Платины 26403 8 010 График
Палладия 26404 1 605 График
Других драгоценных металлов 26405 237 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 649 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 136 График
Аудит 26408 2 571 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 1 744 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 760 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 075 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 098 График
Итого по разделу 6 26000 152 312 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 249 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 249 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 1 539 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 549 График
Итого по разделу 7 27000 1 799 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 526 График
Итого по разделу 8 28000 526 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 638 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 139 036 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 499 476 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 799 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 640 311 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 640 837 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 112 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 112 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСПОРТНЫЙ (рег.№3174) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.