Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 293 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 067 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 822 График
кредитным организациям 11118 6 146 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 640 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 968 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 089 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 089 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 139 График
в банках-нерезидентах 11303 674 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 813 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 148 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 148 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 432 График
прочих резидентов 11505 4 673 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 105 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 845 График
кредитных организаций 11604 57 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 902 График
Итого по разделу 1 11000 73 025 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 78 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 018 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 096 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 772 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 772 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 19 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 48 График
Итого по разделу 2 12000 12 916 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 86 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 242 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 581 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 909 График
Итого по разделу 3 13000 5 909 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 781 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 28 408 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 189 График
Итого по разделу 5 15000 29 189 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 94 График
По другим операциям 16203 5 015 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 109 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 333 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 51 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 161 897 График
Прочие операционные доходы 16306 48 График
Итого по символам 16301-16306 16300 163 329 График
Итого по разделу 6 16000 168 438 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 550 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 552 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 599 График
Итого по символам 17201-17203 17200 599 График
Итого по разделу 7 17000 1 151 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 85 941 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 203 536 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 151 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 290 628 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 521 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 530 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 48 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 48 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 256 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 256 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 361 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 368 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 671 График
Нерезидентов 21602 52 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 723 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 788 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 788 График
Итого по разделу 1 21000 37 713 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 153 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 153 График
Итого по разделу 2 22000 11 153 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 326 График
прочих нерезидентов 23104 1 008 График
Прочих ценных бумаг 23105 113 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 447 График
Итого по разделу 3 23000 1 447 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 285 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 33 265 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 550 График
Итого по разделу 4 24000 33 550 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 45 График
опционы 25203 439 График
По другим операциям 25206 265 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 749 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 164 504 График
опционы 25303 175 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 164 679 График
Итого по разделу 5 25000 165 428 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 592 График
Евро 26102 8 434 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 14 График
Швейцарских франков 26104 71 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 111 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 406 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 406 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 140 График
по Евро 26302 1 588 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 786 График
по Швейцарским франкам 26304 305 График
по Японским иенам 26305 943 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 59 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 821 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 494 График
Серебра 26402 78 График
Платины 26403 2 804 График
Палладия 26404 685 График
Других драгоценных металлов 26405 82 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 771 График
Страхование 26410 963 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 795 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 164 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 836 График
Итого по разделу 6 26000 65 174 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 369 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 369 График
Итого по разделу 7 27000 386 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 48 866 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 265 599 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 386 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 314 851 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 150 График
а) убыток 32005 23 073 График
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 24 223 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСПОРТНЫЙ (рег.№3174) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.