Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 4 021 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 100 701 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 742 График
кредитным организациям 11118 18 000 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 192 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 12 843 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 50 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 3 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 193 График
В банках-нерезидентах 11503 483 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 4 398 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 494 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 159 График
Граждан (физических лиц) 11315 114 График
Итого по подразделу 11000 152 393 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 6 141 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 3 148 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 514 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 27 649 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 24 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 98 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 3 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 10 График
Прочим векселям 12304 5 651 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 248 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 11 078 График
Кредитных организаций 12403 41 014 График
Прочих ценных бумаг 12404 156 738 График
Иностранных государств 12405 3 491 График
Банков-нерезидентов 12406 21 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 458 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 113 График
Прочие акции 12502 1 813 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 30 036 График
Итого по подразделу 12000 288 248 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 10 286 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 79 760 График
Итого по подразделу 13000 90 046 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 494 График
Другим операциям 16105 7 График
Итого по подразделу 16000 2 501 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 203 500 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 601 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 330 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 372 График
По выданным гарантиям 17204 188 График
По другим операциям 17205 31 005 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 252 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
материальных ценностей 17303 158 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 894 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 39 График
От проведения форвардных операций 17312 6 628 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 2 404 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 11 График
Другие доходы 17318 6 498 График
Итого по подразделу 17000 260 882 График
Всего доходов 10000 794 070 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 39 График
Кредитным организациям 21102 30 831 График
Итого по подразделу 21000 30 870 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 93 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 56 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 18 046 График
Итого по подразделу 22000 18 195 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 20 742 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 137 График
Итого по подразделу 23000 20 879 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 997 График
от других кредиторов 24105 40 066 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 951 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 196 904 График
Итого по подразделу 24000 240 918 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 6 905 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 81 983 График
Итого по подразделу 25000 88 888 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 67 005 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 13 896 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 46 График
Японских иен 26105 222 График
других валют 26106 50 График
Прочие расходы 26109 1 042 График
Итого по подразделу 26000 82 261 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 47 График
Итого по подразделу 28000 47 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 173 754 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 242 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 461 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 517 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 10 573 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 275 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 630 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 370 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 517 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 459 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 315 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 699 График
Расходы по охране 29318 6 094 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 079 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 125 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 887 График
на представительские расходы 29324 4 График
на командировочные расходы 29325 260 График
Уплаченная госпошлина 29327 54 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 11 График
Прочие расходы 29329 2 521 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 775 График
По форвардным операциям 29411 14 908 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 38 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 11 955 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 666 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 29 288 График
Итого по разделу 9 29000 276 490 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 758 548 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 28 360 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 2 838 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 35 522 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСПОРТНЫЙ (рег.№3174) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.