Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 25 421 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 965 559 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 161 График
гражданам (физическим лицам) 11115 306 893 График
кредитным организациям 11118 5 051 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 600 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 313 685 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 21 549 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 549 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 80 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 81 График
Итого по разделу 1 11000 2 335 315 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 080 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 149 268 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 150 348 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 383 567 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 383 567 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 42 782 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 42 782 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 141 531 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 052 График
Итого по символам 12401-12407 12400 148 583 График
Итого по разделу 2 12000 2 725 280 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 167 038 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 672 565 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 839 603 График
Итого по разделу 5 15000 4 839 603 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 464 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 182 График
По другим операциям 16203 42 078 График
Итого по символам 16201-16203 16200 42 724 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 609 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 034 411 График
Прочие операционные доходы 16306 2 845 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 046 877 График
Итого по разделу 6 16000 2 089 601 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 125 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 136 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 792 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 792 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 290 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 917 График
материальных ценностей 17303 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 36 График
Другие доходы 17306 152 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 40 График
Итого по символам 17301-17306 17300 291 116 График
Итого по разделу 7 17000 304 169 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 060 595 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 929 204 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 304 169 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 293 968 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 282 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 282 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 217 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 217 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 387 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 367 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 947 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 718 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 367 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 492 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 859 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 484 График
Нерезидентов 21502 1 424 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 908 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 121 539 График
Нерезидентов 21602 26 235 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 147 774 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 291 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 291 График
Итого по разделу 1 21000 1 186 049 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 648 543 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 648 543 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 71 028 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 71 028 График
Итого по разделу 2 22000 1 719 571 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 741 972 График
от банков-нерезидентов 24103 675 902 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 417 874 График
Итого по разделу 4 24000 5 417 874 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 10 623 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 10 623 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 662 График
форварды 25202 8 610 График
опционы 25203 41 424 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 72 График
По другим операциям 25206 93 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 52 861 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 389 939 График
опционы 25303 80 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 390 019 График
Итого по разделу 5 25000 2 453 503 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 520 978 График
Евро 26102 131 466 График
Швейцарских франков 26104 155 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 652 599 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 165 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 25 167 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 341 График
по Евро 26302 29 125 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 238 015 График
по Швейцарским франкам 26304 33 695 График
по Японским иенам 26305 17 931 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 304 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 329 411 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 503 График
Серебра 26402 4 377 График
Платины 26403 13 942 График
Палладия 26404 37 204 График
Других драгоценных металлов 26405 356 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 731 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 522 График
Аудит 26408 617 График
Страхование 26410 42 010 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 625 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 526 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 158 413 График
Итого по разделу 6 26000 1 165 590 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 300 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 140 График
индивидуальных предпринимателей 27103 80 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 520 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 29 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 7 379 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 6 032 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 379 График
Итого по разделу 7 27000 7 928 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 73 389 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 73 389 График
Итого по разделу 8 28000 73 389 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 343 453 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 905 620 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 036 967 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 928 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 950 515 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 023 904 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 270 064 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 270 064 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2108) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.