Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 022 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 938 321 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 161 График
гражданам (физическим лицам) 11115 148 077 График
кредитным организациям 11118 1 066 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 416 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 106 063 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 14 827 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 827 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 68 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 68 График
Итого по разделу 1 11000 1 120 958 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 552 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 66 171 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 66 723 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 603 993 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 603 993 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 779 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 779 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 105 292 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 348 График
Итого по символам 12401-12407 12400 108 640 График
Итого по разделу 2 12000 796 135 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 910 533 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 469 396 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 379 929 График
Итого по разделу 5 15000 1 379 929 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 464 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 74 График
По другим операциям 16203 20 454 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 992 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 234 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 250 794 График
Прочие операционные доходы 16306 922 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 251 962 График
Итого по разделу 6 16000 1 272 954 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 371 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 90 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 461 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 756 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 756 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 290 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 217 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 17 График
Другие доходы 17306 101 График
Итого по символам 17301-17306 17300 290 335 График
Итого по разделу 7 17000 294 552 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 917 093 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 652 883 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 294 552 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 864 528 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 928 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 928 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 49 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 49 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 260 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 476 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 448 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 185 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 234 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 382 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 616 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 525 155 График
Нерезидентов 21602 13 408 График
Итого по символам 21601-21602 21600 538 563 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 441 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 441 График
Итого по разделу 1 21000 556 782 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 512 930 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 512 930 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 50 115 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 50 115 График
Итого по разделу 2 22000 563 045 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 936 394 График
от банков-нерезидентов 24103 471 612 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 408 006 График
Итого по разделу 4 24000 1 408 006 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 464 График
форварды 25202 4 085 График
опционы 25203 18 940 График
По другим операциям 25206 33 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 522 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 525 932 График
опционы 25303 39 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 525 971 График
Итого по разделу 5 25000 1 550 493 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 245 416 График
Евро 26102 69 838 График
Швейцарских франков 26104 55 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 315 309 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 275 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 276 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 486 График
по Евро 26302 13 338 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 116 060 График
по Швейцарским франкам 26304 15 109 График
по Японским иенам 26305 8 906 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 159 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 157 058 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 253 График
Серебра 26402 2 211 График
Платины 26403 6 277 График
Палладия 26404 16 674 График
Других драгоценных металлов 26405 154 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 847 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 115 График
Аудит 26408 425 График
Страхование 26410 13 679 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 513 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 800 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 948 График
Итого по разделу 6 26000 549 591 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 51 График
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 76 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 29 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 752 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 752 График
Итого по разделу 7 27000 857 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 317 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 317 График
Итого по разделу 8 28000 8 317 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 235 754 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 119 827 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 508 090 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 857 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 628 774 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 637 091 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 227 437 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 227 437 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2108) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.