Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 965 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 427 141 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 161 График
гражданам (физическим лицам) 11115 227 449 График
кредитным организациям 11118 2 851 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 080 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 684 647 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 21 149 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 149 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 74 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 75 График
Итого по разделу 1 11000 1 705 871 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 816 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 109 580 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 110 396 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 947 423 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 947 423 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 400 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 400 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 128 850 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 023 График
Итого по символам 12401-12407 12400 133 873 График
Итого по разделу 2 12000 1 219 092 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 392 314 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 614 592 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 006 906 График
Итого по разделу 5 15000 2 006 906 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 464 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 126 График
По другим операциям 16203 29 941 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 531 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 981 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 717 599 График
Прочие операционные доходы 16306 1 495 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 721 087 График
Итого по разделу 6 16000 1 751 618 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 921 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 99 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 020 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 097 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 097 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 290 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 217 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 27 График
Другие доходы 17306 146 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 40 График
Итого по символам 17301-17306 17300 290 390 График
Итого по разделу 7 17000 295 507 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 924 963 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 758 524 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 295 507 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 978 994 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 066 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 066 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 133 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 133 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 387 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 725 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 261 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 374 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 311 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 161 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 472 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 532 График
Нерезидентов 21502 456 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 988 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 829 978 График
Нерезидентов 21602 20 088 График
Итого по символам 21601-21602 21600 850 066 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 451 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 451 График
Итого по разделу 1 21000 877 550 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 676 965 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 676 965 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 60 900 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 60 900 График
Итого по разделу 2 22000 737 865 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 574 344 График
от банков-нерезидентов 24103 617 918 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 192 262 График
Итого по разделу 4 24000 2 192 262 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 099 График
форварды 25202 6 198 График
опционы 25203 30 484 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 72 График
По другим операциям 25206 49 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 38 902 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 918 972 График
опционы 25303 62 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 919 034 График
Итого по разделу 5 25000 1 957 936 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 372 672 График
Евро 26102 101 594 График
Швейцарских франков 26104 55 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 474 321 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 465 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 467 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 275 График
по Евро 26302 20 299 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 176 131 График
по Швейцарским франкам 26304 23 287 График
по Японским иенам 26305 13 904 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 573 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 241 469 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 356 График
Серебра 26402 3 471 График
Платины 26403 9 892 График
Палладия 26404 25 372 График
Других драгоценных металлов 26405 155 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 071 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 294 График
Аудит 26408 425 График
Страхование 26410 27 090 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 285 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 413 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 107 824 График
Итого по разделу 6 26000 842 081 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 300 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 140 График
индивидуальных предпринимателей 27103 80 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 520 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 29 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 621 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 571 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 621 График
Итого по разделу 7 27000 5 170 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 335 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 335 График
Итого по разделу 8 28000 5 335 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 366 130 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 615 415 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 992 279 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 170 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 612 864 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 618 199 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 360 795 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 360 795 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2108) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.