Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 283 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 401 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 682 879 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 454 График
гражданам (физическим лицам) 11115 93 707 График
кредитным организациям 11118 3 951 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 267 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 790 942 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 042 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 042 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 583 График
в банках-нерезидентах 11303 72 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 655 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 157 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 157 График
Итого по разделу 1 11000 805 796 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 154 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 67 049 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 69 203 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 457 684 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 457 684 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 678 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 678 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 85 609 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 246 График
Итого по символам 12401-12407 12400 87 855 График
Итого по разделу 2 12000 623 420 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 000 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 000 График
Итого по разделу 4 14000 3 000 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 766 025 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 311 797 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 077 822 График
Итого по разделу 5 15000 1 077 822 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 872 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 106 График
По другим операциям 16203 53 421 График
Итого по символам 16201-16203 16200 54 399 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 649 302 График
Итого по символам 16301-16306 16300 649 304 График
Итого по разделу 6 16000 703 703 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 519 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 542 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 256 График
Итого по символам 17201-17203 17200 256 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 209 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 195 График
Итого по символам 17301-17306 17300 213 График
Итого по разделу 7 17000 1 011 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 429 216 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 784 525 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 011 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 214 752 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 875 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 875 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 482 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 077 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 560 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 261 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 020 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 281 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 359 902 График
Нерезидентов 21602 15 023 График
Итого по символам 21601-21602 21600 374 925 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 426 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 426 График
Итого по разделу 1 21000 399 067 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 294 534 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 294 534 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 42 456 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 42 456 График
Итого по разделу 2 22000 336 990 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 842 294 График
от банков-нерезидентов 24103 318 071 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 160 365 График
Итого по разделу 4 24000 1 160 365 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 514 График
форварды 25202 3 027 График
опционы 25203 16 850 График
По другим операциям 25206 45 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 436 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 740 678 График
опционы 25303 30 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 740 708 График
Итого по разделу 5 25000 762 144 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 175 729 График
Евро 26102 51 283 График
Швейцарских франков 26104 130 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 227 142 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 835 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 836 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 247 График
по Евро 26302 10 875 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 96 794 График
по Швейцарским франкам 26304 9 132 График
по Японским иенам 26305 23 096 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 114 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 150 258 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 179 График
Серебра 26402 1 491 График
Платины 26403 4 501 График
Палладия 26404 9 895 График
Других драгоценных металлов 26405 101 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 249 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 187 График
Аудит 26408 375 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 10 981 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 819 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 809 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 599 График
Итого по разделу 6 26000 442 835 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
индивидуальных предпринимателей 27103 48 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 73 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 442 График
Другие расходы 27308 432 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 874 График
Итого по разделу 7 27000 947 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 919 График
Итого по разделу 8 28000 29 919 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 112 404 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 736 057 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 365 344 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 947 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 102 348 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 132 267 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 82 485 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 82 485 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2108) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.