Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 771 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 307 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 120 472 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 624 График
гражданам (физическим лицам) 11115 163 897 График
кредитным организациям 11118 6 006 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 999 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 309 076 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 13 694 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 694 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 344 График
в банках-нерезидентах 11303 74 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 418 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 157 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 157 График
Итого по разделу 1 11000 1 329 345 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 673 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 112 398 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 115 071 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 667 762 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 667 762 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 615 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 615 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 147 711 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 709 График
Итого по символам 12401-12407 12400 151 420 График
Итого по разделу 2 12000 945 868 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 000 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 000 График
Итого по разделу 4 14000 3 000 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 198 016 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 520 489 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 718 505 График
Итого по разделу 5 15000 1 718 505 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 978 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 175 График
По другим операциям 16203 81 841 График
Итого по символам 16201-16203 16200 82 994 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 45 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 025 825 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 025 880 График
Итого по разделу 6 16000 1 108 874 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 842 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 40 График
Итого по символам 17101-17103 17100 882 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 275 График
Итого по символам 17201-17203 17200 275 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 233 График
материальных ценностей 17303 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 15 График
Другие доходы 17306 213 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 195 График
Итого по символам 17301-17306 17300 481 График
Итого по разделу 7 17000 1 638 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 275 213 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 830 379 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 638 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 107 230 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 365 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 365 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 083 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 714 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 798 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 336 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 625 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 961 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 603 596 График
Нерезидентов 21602 25 507 График
Итого по символам 21601-21602 21600 629 103 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 893 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 893 График
Итого по разделу 1 21000 669 120 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 452 989 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 452 989 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 79 272 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 79 272 График
Итого по разделу 2 22000 532 261 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 267 980 График
от банков-нерезидентов 24103 527 568 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 795 548 График
Итого по разделу 4 24000 1 795 548 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 291 График
форварды 25202 5 642 График
опционы 25203 29 033 График
По другим операциям 25206 150 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 37 116 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 142 025 График
опционы 25303 48 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 142 073 График
Итого по разделу 5 25000 1 179 189 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 281 167 График
Евро 26102 78 802 График
Швейцарских франков 26104 145 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 360 114 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 625 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 627 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 429 График
по Евро 26302 17 899 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 151 451 График
по Швейцарским франкам 26304 15 937 График
по Японским иенам 26305 30 479 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 042 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 230 237 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 342 График
Серебра 26402 3 497 График
Платины 26403 7 317 График
Палладия 26404 17 143 График
Других драгоценных металлов 26405 134 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 413 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 325 График
Аудит 26408 375 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 22 641 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 316 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 368 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 94 888 График
Итого по разделу 6 26000 701 866 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
индивидуальных предпринимателей 27103 204 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 229 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 442 График
Другие расходы 27308 728 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 170 График
Итого по разделу 7 27000 1 399 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 45 868 График
Итого по разделу 8 28000 45 868 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 227 847 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 201 381 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 676 603 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 399 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 879 383 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 925 251 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 181 979 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 181 979 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2108) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.