Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 502 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 246 График
негосударственным финансовым организациям 11111 730 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 329 878 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 670 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 520 График
кредитным организациям 11118 5 471 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 694 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 404 711 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 775 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 775 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 88 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 90 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 155 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 155 График
Итого по разделу 1 11000 412 731 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 544 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 311 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 855 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 451 123 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 451 123 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 337 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 337 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 54 930 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 387 График
Итого по символам 12401-12407 12400 56 317 График
Итого по разделу 2 12000 555 632 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 600 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 600 График
Итого по разделу 4 14000 600 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 891 032 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 297 992 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 189 024 График
Итого по разделу 5 15000 1 189 024 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 180 График
По другим операциям 16203 32 096 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 276 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 614 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 423 376 График
Прочие операционные доходы 16306 805 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 440 795 График
Итого по разделу 6 16000 1 473 071 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 597 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 819 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 820 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 69 График
материальных ценностей 17303 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 3 353 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 769 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 446 График
Итого по разделу 7 17000 4 869 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 968 363 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 662 695 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 869 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 635 927 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 096 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 096 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 370 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 370 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 119 График
Итого по символам 21401-21417 21400 119 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 144 555 График
Нерезидентов 21602 6 429 График
Итого по символам 21601-21602 21600 150 984 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 206 График
Итого по символам 21801-21804 21800 206 График
Итого по разделу 1 21000 155 775 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 338 662 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 338 662 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 26 690 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 26 690 График
Итого по разделу 2 22000 365 352 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 932 454 График
от банков-нерезидентов 24103 301 871 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 234 325 График
Итого по разделу 4 24000 1 234 325 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 432 График
форварды 25202 2 653 График
опционы 25203 3 900 График
По другим операциям 25206 49 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 034 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 480 202 График
опционы 25303 181 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 480 383 График
Итого по разделу 5 25000 1 488 417 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 103 385 График
Евро 26102 30 020 График
Швейцарских франков 26104 128 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 133 533 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 090 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 091 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 125 График
по Евро 26302 8 657 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 63 808 График
по Швейцарским франкам 26304 6 213 График
по Японским иенам 26305 11 516 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 316 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 92 635 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 184 График
Серебра 26402 1 418 График
Платины 26403 3 503 График
Палладия 26404 8 553 График
Других драгоценных металлов 26405 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 288 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 92 График
Аудит 26408 319 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 7 190 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 981 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 971 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 532 График
Итого по разделу 6 26000 279 791 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 788 График
индивидуальных предпринимателей 27103 62 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 850 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 000 График
Другие расходы 27308 1 312 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 969 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 312 График
Итого по разделу 7 27000 3 175 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 583 График
Итого по разделу 8 28000 17 583 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 109 092 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 521 127 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 002 533 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 175 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 526 835 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 544 418 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 91 509 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 91 509 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2108) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.