Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 395 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 246 График
негосударственным финансовым организациям 11111 131 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 148 379 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 730 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 827 График
кредитным организациям 11118 3 027 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 751 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 185 486 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 493 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 493 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 44 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 45 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 155 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 155 График
Итого по разделу 1 11000 189 179 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 238 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 747 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 985 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 142 458 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 142 458 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 910 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 910 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 28 584 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 559 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 143 График
Итого по разделу 2 12000 194 496 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 372 036 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 147 228 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 519 264 График
Итого по разделу 5 15000 519 264 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 65 График
По другим операциям 16203 18 027 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 092 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 810 255 График
Прочие операционные доходы 16306 413 График
Итого по символам 16301-16306 16300 810 668 График
Итого по разделу 6 16000 828 760 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 571 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 575 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 159 График
Итого по символам 17201-17203 17200 159 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 69 График
материальных ценностей 17303 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 1 206 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 290 График
Итого по разделу 7 17000 2 024 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 383 675 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 348 024 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 024 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 733 723 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 500 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 500 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 254 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 254 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 61 График
Итого по символам 21401-21417 21400 61 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 65 813 График
Нерезидентов 21602 2 729 График
Итого по символам 21601-21602 21600 68 542 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 203 График
Итого по символам 21801-21804 21800 203 График
Итого по разделу 1 21000 71 560 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 150 952 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 150 952 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 12 945 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 12 945 График
Итого по разделу 2 22000 163 897 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 320 982 График
от банков-нерезидентов 24103 148 049 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 469 031 График
Итого по разделу 4 24000 469 031 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 706 График
форварды 25202 974 График
опционы 25203 1 561 График
По другим операциям 25206 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 245 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 877 541 График
опционы 25303 180 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 877 721 График
Итого по разделу 5 25000 880 966 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 394 График
Евро 26102 14 107 График
Швейцарских франков 26104 15 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 516 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 846 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 847 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 270 График
по Евро 26302 3 621 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 834 График
по Швейцарским франкам 26304 3 732 График
по Японским иенам 26305 5 612 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 308 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 377 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 81 График
Серебра 26402 597 График
Платины 26403 1 746 График
Палладия 26404 3 466 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 270 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Страхование 26410 1 946 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 148 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 397 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 665 График
Итого по разделу 6 26000 128 405 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 000 График
Другие расходы 27308 80 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 080 График
Итого по разделу 7 27000 1 080 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 510 График
Итого по разделу 8 28000 4 510 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 784 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 235 457 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 478 402 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 080 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 714 939 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 719 449 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 274 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 274 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2108) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.