Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 464 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 314 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 393 825 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 228 График
гражданам (физическим лицам) 11115 64 953 График
кредитным организациям 11118 7 192 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 030 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 475 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 274 График
в кредитных организациях 11215 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 280 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 140 График
в банках-нерезидентах 11303 403 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 543 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 87 График
кредитных организаций 11604 6 073 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 160 График
Итого по разделу 1 11000 493 989 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 452 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 80 678 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 86 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 456 959 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 456 959 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 444 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 444 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 123 800 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 342 График
Итого по символам 12401-12407 12400 125 142 График
Итого по разделу 2 12000 675 675 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 054 658 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 639 236 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 693 894 График
Итого по разделу 5 15000 1 693 894 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 354 График
По другим операциям 16203 46 766 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 120 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 48 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 204 339 График
Прочие операционные доходы 16306 1 632 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 206 019 График
Итого по разделу 6 16000 1 253 139 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 269 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 62 График
Итого по символам 17201-17203 17200 331 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 42 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 3 483 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 533 График
Итого по разделу 7 17000 3 902 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 169 664 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 947 033 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 902 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 120 599 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 971 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 971 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 344 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 344 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 167 График
Итого по символам 21401-21417 21400 167 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 236 График
Итого по символам 21501-21502 21500 236 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 150 898 График
Нерезидентов 21602 6 659 График
Итого по символам 21601-21602 21600 157 557 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 410 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 410 График
Итого по разделу 1 21000 166 685 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 320 345 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 320 345 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 95 017 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 95 017 График
Итого по разделу 2 22000 415 362 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 36 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 36 График
Итого по разделу 3 23000 36 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 079 545 График
от банков-нерезидентов 24103 631 335 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 710 880 График
Итого по разделу 4 24000 1 710 880 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 588 График
форварды 25202 6 938 График
опционы 25203 9 710 График
По другим операциям 25206 6 274 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 510 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 354 978 График
опционы 25303 15 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 354 993 График
Итого по разделу 5 25000 1 379 503 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 129 049 График
Евро 26102 36 380 График
Швейцарских франков 26104 72 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 165 501 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 868 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 870 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 181 График
по Евро 26302 16 794 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 106 503 График
по Швейцарским франкам 26304 7 645 График
по Японским иенам 26305 27 780 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 177 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 166 080 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 371 График
Серебра 26402 1 756 График
Платины 26403 15 859 График
Палладия 26404 7 120 График
Других драгоценных металлов 26405 51 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 958 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 119 График
Аудит 26408 523 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 6 713 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 615 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 617 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 78 721 График
Итого по разделу 6 26000 423 172 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 78 График
индивидуальных предпринимателей 27103 214 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 292 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 929 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 929 График
Итого по разделу 7 27000 1 221 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 652 График
Итого по разделу 8 28000 9 652 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 740 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 582 047 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 513 591 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 221 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 096 859 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 106 511 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 088 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 088 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2108) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.