Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 576 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 157 467 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 245 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 425 График
кредитным организациям 11118 1 298 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 145 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 184 156 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 167 График
в кредитных организациях 11215 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 173 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 69 График
в банках-нерезидентах 11303 399 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 468 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 87 График
кредитных организаций 11604 3 984 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 071 График
Итого по разделу 1 11000 192 868 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 645 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 377 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 022 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 103 513 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 103 513 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 548 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 548 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 48 596 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 380 График
Итого по символам 12401-12407 12400 48 976 График
Итого по разделу 2 12000 193 059 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 316 113 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 169 366 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 485 479 График
Итого по разделу 5 15000 485 479 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 165 График
По другим операциям 16203 12 733 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 898 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 48 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 487 337 График
Прочие операционные доходы 16306 715 График
Итого по символам 16301-16306 16300 488 100 График
Итого по разделу 6 16000 500 998 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 221 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 62 График
Итого по символам 17201-17203 17200 283 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 1 761 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 790 График
Итого по разделу 7 17000 2 076 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 385 927 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 986 477 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 076 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 374 480 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 868 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 868 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 011 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 011 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 62 График
Итого по символам 21401-21417 21400 62 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 176 График
Итого по символам 21501-21502 21500 176 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 54 365 График
Нерезидентов 21602 2 632 График
Итого по символам 21601-21602 21600 56 997 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 644 График
Итого по символам 21801-21804 21800 644 График
Итого по разделу 1 21000 59 758 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 62 633 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 62 633 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 34 416 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 34 416 График
Итого по разделу 2 22000 97 049 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 319 118 График
от банков-нерезидентов 24103 171 802 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 490 920 График
Итого по разделу 4 24000 490 920 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 586 График
форварды 25202 1 750 График
опционы 25203 4 771 График
По другим операциям 25206 2 726 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 833 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 516 498 График
опционы 25303 15 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 516 513 График
Итого по разделу 5 25000 526 346 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 161 График
Евро 26102 17 795 График
Швейцарских франков 26104 72 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 73 028 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 081 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 082 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 287 График
по Евро 26302 8 595 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 704 График
по Швейцарским франкам 26304 3 101 График
по Японским иенам 26305 14 717 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 80 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 78 484 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 168 График
Серебра 26402 503 График
Платины 26403 11 009 График
Палладия 26404 2 149 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 632 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 1 432 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 621 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 485 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 331 График
Итого по разделу 6 26000 194 925 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 63 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 326 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 326 График
Итого по разделу 7 27000 389 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 471 График
Итого по разделу 8 28000 2 471 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 093 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 156 807 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 212 191 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 389 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 369 387 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 371 858 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 622 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 622 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2108) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.