Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 463 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 375 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 57 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 976 График
кредитным организациям 11118 923 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 389 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 78 183 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 944 График
в кредитных организациях 11215 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 950 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
в банках-нерезидентах 11303 294 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 332 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 48 График
кредитных организаций 11604 1 361 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 409 График
Итого по разделу 1 11000 81 874 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 124 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 605 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 729 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 832 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 832 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 117 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 117 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 20 518 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 162 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 680 График
Итого по разделу 2 12000 75 358 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 129 542 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 66 115 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 195 657 График
Итого по разделу 5 15000 195 657 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 62 График
По другим операциям 16203 5 732 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 794 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 48 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 161 843 График
Прочие операционные доходы 16306 317 График
Итого по символам 16301-16306 16300 162 208 График
Итого по разделу 6 16000 168 002 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 644 График
Итого по символам 17301-17306 17300 644 График
Итого по разделу 7 17000 647 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 157 232 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 363 659 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 647 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 521 538 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 619 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 619 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 845 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 845 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 28 График
Итого по символам 21401-21417 21400 28 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 869 График
Нерезидентов 21602 1 148 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 017 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 80 График
Итого по символам 21801-21804 21800 80 График
Итого по разделу 1 21000 24 589 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 587 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 587 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 13 205 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 205 График
Итого по разделу 2 22000 29 792 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 131 828 График
от банков-нерезидентов 24103 67 745 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 199 573 График
Итого по разделу 4 24000 199 573 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 198 График
форварды 25202 597 График
опционы 25203 1 848 График
По другим операциям 25206 1 025 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 668 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 184 880 График
опционы 25303 10 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 184 890 График
Итого по разделу 5 25000 188 558 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 423 График
Евро 26102 8 517 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 940 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 917 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 918 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 327 График
по Евро 26302 3 322 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 191 График
по Швейцарским франкам 26304 1 384 График
по Японским иенам 26305 1 734 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 80 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 038 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 99 График
Серебра 26402 313 График
Платины 26403 5 226 График
Палладия 26404 676 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 841 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Страхование 26410 99 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 562 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 170 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 996 График
Итого по разделу 6 26000 77 892 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 62 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 108 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 108 График
Итого по разделу 7 27000 170 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 946 График
Итого по разделу 8 28000 1 946 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 964 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 54 381 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 466 023 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 170 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 520 574 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 522 520 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 982 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 982 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2108) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.