Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 576 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 686 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 268 133 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 402 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 658 График
кредитным организациям 11118 2 571 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 439 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 318 465 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 837 График
в кредитных организациях 11215 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 843 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 107 График
в банках-нерезидентах 11303 401 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 508 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 87 График
кредитных организаций 11604 5 587 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 674 График
Итого по разделу 1 11000 332 490 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 079 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 376 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 455 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 286 515 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 286 515 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 232 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 232 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 88 338 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 828 График
Итого по символам 12401-12407 12400 89 166 График
Итого по разделу 2 12000 440 368 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 608 850 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 440 596 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 049 446 График
Итого по разделу 5 15000 1 049 446 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 253 График
По другим операциям 16203 25 109 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 362 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 48 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 824 496 График
Прочие операционные доходы 16306 1 110 График
Итого по символам 16301-16306 16300 825 654 График
Итого по разделу 6 16000 851 016 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 266 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 62 График
Итого по символам 17201-17203 17200 328 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 38 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 2 489 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 531 График
Итого по разделу 7 17000 2 863 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 772 858 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 900 462 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 863 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 676 183 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 164 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 164 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 089 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 089 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 111 График
Итого по символам 21401-21417 21400 111 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 236 График
Итого по символам 21501-21502 21500 236 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 98 027 График
Нерезидентов 21602 4 465 График
Итого по символам 21601-21602 21600 102 492 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 328 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 328 График
Итого по разделу 1 21000 108 420 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 189 596 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 189 596 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 72 746 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 72 746 График
Итого по разделу 2 22000 262 342 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 630 650 График
от банков-нерезидентов 24103 432 922 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 063 572 График
Итого по разделу 4 24000 1 063 572 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 118 График
форварды 25202 3 379 График
опционы 25203 7 122 График
По другим операциям 25206 4 411 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 030 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 902 256 График
опционы 25303 15 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 902 271 График
Итого по разделу 5 25000 918 301 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 89 899 График
Евро 26102 27 190 График
Швейцарских франков 26104 72 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 117 161 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 353 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 355 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 459 График
по Евро 26302 12 292 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 77 641 График
по Швейцарским франкам 26304 4 945 График
по Японским иенам 26305 20 409 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 129 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 118 875 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 253 График
Серебра 26402 1 073 График
Платины 26403 14 227 График
Палладия 26404 3 606 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 828 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 3 701 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 247 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 181 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 56 469 График
Итого по разделу 6 26000 301 860 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 38 График
индивидуальных предпринимателей 27103 52 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 757 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 757 График
Итого по разделу 7 27000 847 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 491 График
Итого по разделу 8 28000 2 491 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 841 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 370 762 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 283 733 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 847 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 655 342 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 657 833 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 350 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 350 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2108) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.