Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 90 289 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 871 График
кредитным организациям 11118 406 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 057 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 104 623 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 712 График
в кредитных организациях 11215 24 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 736 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 41 График
в банках-нерезидентах 11303 63 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 104 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 760 График
кредитных организаций 11604 367 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 127 График
Итого по разделу 1 11000 109 590 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 957 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 981 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 44 225 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 44 225 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 261 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 261 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 38 096 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 258 График
Итого по символам 12401-12407 12400 38 354 График
Итого по разделу 2 12000 100 778 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 782 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 782 График
Итого по разделу 3 13000 4 782 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 190 794 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 107 635 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 298 429 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 298 430 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 График
По другим операциям 16203 3 270 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 290 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 169 042 График
Прочие операционные доходы 16306 598 График
Итого по символам 16301-16306 16300 169 640 График
Итого по разделу 6 16000 172 930 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 212 График
Итого по символам 17201-17203 17200 212 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 График
Другие доходы 17306 674 График
Итого по символам 17301-17306 17300 689 График
Итого по разделу 7 17000 902 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 210 368 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 476 142 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 902 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 687 412 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 318 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 318 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 331 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 331 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 46 График
Итого по символам 21401-21417 21400 46 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 38 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 41 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 433 График
Нерезидентов 21602 121 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 554 График
Итого по разделу 1 21000 18 290 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 764 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 764 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 34 398 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 34 398 График
Итого по разделу 2 22000 52 162 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 193 639 График
от банков-нерезидентов 24103 107 697 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 301 336 График
Итого по разделу 4 24000 301 336 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 161 График
форварды 25202 1 089 График
опционы 25203 2 116 График
По другим операциям 25206 2 764 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 130 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 187 794 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 187 794 График
Итого по разделу 5 25000 193 924 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 556 График
Евро 26102 8 549 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 105 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 198 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 198 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 119 График
по Евро 26302 4 505 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 462 График
по Швейцарским франкам 26304 2 281 График
по Японским иенам 26305 6 989 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 356 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 126 График
Серебра 26402 384 График
Платины 26403 6 789 График
Палладия 26404 617 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 746 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 703 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 125 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 159 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 686 График
Итого по разделу 6 26000 121 345 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 438 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 438 График
Итого по разделу 7 27000 464 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 692 График
Итого по разделу 8 28000 1 692 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 70 452 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 616 605 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 464 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 687 521 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 689 213 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 109 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 801 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 801 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2108) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.