Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 148 674 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 351 График
кредитным организациям 11118 1 527 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 520 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 172 072 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 685 График
в кредитных организациях 11215 36 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 721 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 62 График
в банках-нерезидентах 11303 95 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 157 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 046 График
кредитных организаций 11604 904 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 950 График
Итого по разделу 1 11000 179 900 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 020 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 235 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 255 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 62 386 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 62 386 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 570 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 570 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 53 748 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 439 График
Итого по символам 12401-12407 12400 54 187 График
Итого по разделу 2 12000 147 398 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 245 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 245 График
Итого по разделу 3 13000 11 245 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 275 618 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 160 610 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 436 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 436 229 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 График
По другим операциям 16203 5 556 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 576 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 263 699 График
Прочие операционные доходы 16306 967 График
Итого по символам 16301-16306 16300 264 666 График
Итого по разделу 6 16000 270 242 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 212 График
Итого по символам 17201-17203 17200 212 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 График
Другие доходы 17306 1 112 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 129 График
Итого по разделу 7 17000 1 355 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 327 298 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 717 716 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 355 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 046 369 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 834 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 834 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 237 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 237 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 71 График
Итого по символам 21401-21417 21400 71 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 44 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 47 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 356 График
Нерезидентов 21602 391 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 747 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 159 График
Итого по символам 21801-21804 21800 159 График
Итого по разделу 1 21000 32 095 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 537 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 537 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 44 097 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 44 097 График
Итого по разделу 2 22000 67 634 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 281 716 График
от банков-нерезидентов 24103 160 915 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 442 631 График
Итого по разделу 4 24000 442 631 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 308 График
форварды 25202 1 963 График
опционы 25203 4 087 График
По другим операциям 25206 4 292 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 650 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 295 954 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 295 954 График
Итого по разделу 5 25000 306 604 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 454 График
Евро 26102 12 518 График
Швейцарских франков 26104 66 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 038 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 877 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 878 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 015 График
по Евро 26302 8 276 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 54 383 График
по Швейцарским франкам 26304 4 010 График
по Японским иенам 26305 9 306 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 81 003 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 203 График
Серебра 26402 785 График
Платины 26403 10 992 График
Палладия 26404 1 950 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 166 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 143 График
Аудит 26408 329 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 1 448 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 285 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 254 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 580 График
Итого по разделу 6 26000 195 499 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 66 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 604 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 604 График
Итого по разделу 7 27000 670 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 174 График
Итого по разделу 8 28000 2 174 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 236 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 99 729 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 944 734 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 670 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 045 133 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 047 307 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 938 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 938 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2108) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.