Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
13 022 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
938 321 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
161 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
148 077 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 066 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
5 416 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
1 106 063 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
14 827 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
14 827 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
68 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
68 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
1 120 958 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
552 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
66 171 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
66 723 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
603 993 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
603 993 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
16 779 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
16 779 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
105 292 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
3 348 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
108 640 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
796 135 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
910 533 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
469 396 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
1 379 929 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
1 379 929 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
464 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
74 |
|
По другим операциям |
16203 |
20 454 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
20 992 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
12 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
234 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
1 250 794 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
922 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
1 251 962 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
1 272 954 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 371 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
90 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
1 461 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 756 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
2 756 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
290 000 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
217 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
17 |
|
Другие доходы |
17306 |
101 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
290 335 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
294 552 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
1 917 093 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
2 652 883 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
294 552 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
4 864 528 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
3 928 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
3 928 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
49 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
49 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
1 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
260 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
2 476 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
3 448 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
6 185 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
234 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
3 382 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
3 616 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
525 155 |
|
Нерезидентов |
21602 |
13 408 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
538 563 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
4 441 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
4 441 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
556 782 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
512 930 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
512 930 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Банка России |
22203 |
50 115 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
50 115 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
563 045 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
936 394 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
471 612 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
1 408 006 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
1 408 006 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
1 464 |
|
форварды |
25202 |
4 085 |
|
опционы |
25203 |
18 940 |
|
По другим операциям |
25206 |
33 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
24 522 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
1 525 932 |
|
опционы |
25303 |
39 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
1 525 971 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
1 550 493 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
245 416 |
|
Евро |
26102 |
69 838 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
55 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
315 309 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
12 275 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
1 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
12 276 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
3 486 |
|
по Евро |
26302 |
13 338 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
116 060 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
15 109 |
|
по Японским иенам |
26305 |
8 906 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
159 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
157 058 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
253 |
|
Серебра |
26402 |
2 211 |
|
Платины |
26403 |
6 277 |
|
Палладия |
26404 |
16 674 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
154 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
10 847 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
115 |
|
Аудит |
26408 |
425 |
|
Страхование |
26410 |
13 679 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
13 513 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
800 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
64 948 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
549 591 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
51 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
25 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
76 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
29 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
29 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
752 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
752 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
857 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
8 317 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
8 317 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
8 317 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
235 754 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
1 119 827 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
3 508 090 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
857 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
4 628 774 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
4 637 091 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
227 437 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
227 437 |
|