Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 747 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 307 График
негосударственным финансовым организациям 11111 644 838 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 823 711 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 894 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 844 684 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 110 160 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 60 График
кредитным организациям 11118 525 246 График
банкам-нерезидентам 11119 143 100 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 984 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 117 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 25 874 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 839 График
в кредитных организациях 11215 6 579 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 38 292 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 125 График
в банках-нерезидентах 11303 707 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 832 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 082 График
в банках-нерезидентах 11403 82 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 164 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 272 596 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 535 График
кредитных организаций 11504 358 004 График
прочих резидентов 11505 339 627 График
банков-нерезидентов 11507 17 241 График
прочих нерезидентов 11508 2 362 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 997 365 График
Итого по разделу 1 11000 12 157 384 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 58 835 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 267 148 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 325 983 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 345 040 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 345 040 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 270 883 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 270 883 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 444 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 509 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 847 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 810 График
Итого по разделу 2 12000 4 945 716 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 21 186 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 253 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 246 366 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 267 805 График
Итого по разделу 3 13000 267 805 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 157 161 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 934 869 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 092 030 График
Итого по разделу 5 15000 8 092 030 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 725 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 725 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 72 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 19 116 График
По другим операциям 16203 447 384 График
Итого по символам 16201-16203 16200 466 572 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 381 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 209 085 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 343 930 График
Прочие операционные доходы 16306 34 970 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 599 366 График
Итого по разделу 6 16000 7 067 663 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 61 543 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 349 График
Итого по символам 17101-17103 17100 61 892 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 515 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 424 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 523 График
Итого по символам 17201-17203 17200 29 462 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 309 График
денежной наличности 17304 784 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 013 График
Другие доходы 17306 2 689 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 795 График
Итого по разделу 7 17000 98 149 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 103 100 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 427 498 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 98 149 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 628 747 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 529 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 545 086 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 57 030 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 608 645 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 315 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 110 471 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 136 668 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 16 003 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 264 457 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 61 918 График
в кредитных организациях 21302 88 333 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 565 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 405 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 14 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 194 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 937 784 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 503 997 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 701 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 626 911 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 708 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 418 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 277 График
Кредитных организаций 21415 357 График
Банка России 21417 91 600 График
Итого по символам 21401-21417 21400 93 360 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 676 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 676 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 653 610 График
Нерезидентов 21602 6 957 График
Итого по символам 21601-21602 21600 660 567 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 235 940 График
По векселям 21804 154 842 График
Итого по символам 21801-21804 21800 390 782 График
Итого по разделу 1 21000 5 655 398 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 651 403 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 651 403 График
Итого по разделу 2 22000 3 651 403 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 103 452 График
прочих нерезидентов 23104 55 График
Прочих ценных бумаг 23105 182 019 График
Банков-нерезидентов 23107 73 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 50 186 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 335 785 График
Итого по разделу 3 23000 335 785 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 26 526 График
от кредитных организаций 24102 7 267 175 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 293 701 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 44 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 44 График
Итого по разделу 4 24000 7 293 745 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 894 График
форварды 25202 53 933 График
опционы 25203 308 702 График
свопы 25204 393 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 123 График
По другим операциям 25206 53 902 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 418 947 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 809 742 График
опционы 25303 81 846 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 891 588 График
Итого по разделу 5 25000 7 310 535 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 155 484 График
Евро 26102 507 318 График
Швейцарских франков 26104 1 034 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 663 836 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 109 168 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 257 График
Швейцарских франков 26204 3 583 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 113 008 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 427 График
по Евро 26302 99 173 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 340 917 График
по Швейцарским франкам 26304 42 961 График
по Японским иенам 26305 26 310 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 212 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 531 000 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 474 График
Серебра 26402 11 334 График
Платины 26403 75 992 График
Палладия 26404 15 059 График
Других драгоценных металлов 26405 689 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 196 021 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 722 График
Аудит 26408 15 080 График
Публикация отчетности 26409 2 104 График
Страхование 26410 136 895 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 439 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 887 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 535 696 График
Итого по разделу 6 26000 3 843 540 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 110 График
индивидуальных предпринимателей 27103 64 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 174 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 982 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 331 График
индивидуальных предпринимателей 27203 33 398 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 44 711 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 205 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 133 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 301 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 927 График
Другие расходы 27308 1 744 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 310 График
Итого по разделу 7 27000 71 195 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 311 795 График
Итого по разделу 8 28000 1 311 795 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 467 146 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 306 801 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 783 605 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 71 195 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 161 601 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 473 396 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 155 351 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 155 351 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.