Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 27 112 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 153 355 График
негосударственным финансовым организациям 11111 782 787 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 177 726 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 301 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 382 910 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 211 167 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 158 График
кредитным организациям 11118 1 073 150 График
банкам-нерезидентам 11119 257 221 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 102 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 086 989 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 29 755 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 331 График
в кредитных организациях 11215 6 640 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 42 726 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 038 График
в банках-нерезидентах 11303 1 920 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 958 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 822 График
в банках-нерезидентах 11403 422 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 244 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 513 221 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 353 График
кредитных организаций 11504 877 177 График
прочих резидентов 11505 612 943 График
банков-нерезидентов 11507 23 955 График
прочих нерезидентов 11508 2 362 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 048 011 График
Итого по разделу 1 11000 28 184 928 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 166 125 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 304 895 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 471 020 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 170 580 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 170 580 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 726 132 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 726 132 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 24 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 913 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 351 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 288 График
Итого по разделу 2 12000 20 380 020 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 73 966 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 82 139 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 431 027 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 5 513 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 318 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 592 963 График
Итого по разделу 3 13000 592 963 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 280 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 280 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 126 292 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 126 292 График
Итого по разделу 4 14000 129 572 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 296 166 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 36 019 426 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 315 592 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 119 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 119 График
Итого по разделу 5 15000 36 315 711 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 252 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 53 415 График
По другим операциям 16203 1 175 276 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 228 943 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 37 421 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 228 728 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 31 026 988 График
Прочие операционные доходы 16306 87 163 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 380 300 График
Итого по разделу 6 16000 32 609 243 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 229 050 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 020 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 480 График
Итого по символам 17101-17103 17100 230 550 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 197 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 112 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 52 856 График
Итого по символам 17201-17203 17200 76 165 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 39 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 658 График
денежной наличности 17304 2 946 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 498 График
Другие доходы 17306 12 044 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 185 График
Итого по разделу 7 17000 335 900 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 48 564 948 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 69 647 489 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 335 900 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 118 548 337 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 571 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 330 902 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 166 957 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 504 430 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 903 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 295 533 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 263 264 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 43 754 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 606 454 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 397 082 График
в кредитных организациях 21302 241 459 График
в банках-нерезидентах 21303 24 491 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 3 181 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 11 971 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 46 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 791 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 272 627 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 693 058 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 47 739 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 693 445 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 11 352 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 628 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 575 График
Кредитных организаций 21415 589 График
Банка России 21417 219 514 График
Итого по символам 21401-21417 21400 232 658 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 39 926 График
Итого по символам 21501-21502 21500 39 926 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 860 441 График
Нерезидентов 21602 18 132 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 878 573 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 683 340 График
По векселям 21804 182 895 График
Итого по символам 21801-21804 21800 866 235 График
Итого по разделу 1 21000 11 821 721 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 610 825 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 610 825 График
Итого по разделу 2 22000 15 610 825 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 275 017 График
прочих нерезидентов 23104 10 670 График
Прочих ценных бумаг 23105 257 017 График
Банков-нерезидентов 23107 476 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 50 186 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 593 366 График
Итого по разделу 3 23000 593 366 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 90 130 График
от кредитных организаций 24102 34 586 066 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 676 196 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 185 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 185 График
Итого по разделу 4 24000 34 676 381 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 961 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 961 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 676 График
форварды 25202 159 022 График
опционы 25203 1 121 381 График
свопы 25204 672 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 507 График
По другим операциям 25206 230 472 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 518 730 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 26 994 451 График
опционы 25303 332 571 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 327 022 График
Итого по разделу 5 25000 28 853 713 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 763 156 График
Евро 26102 1 202 678 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 68 График
Швейцарских франков 26104 63 857 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 029 759 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 371 017 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 770 График
Швейцарских франков 26204 10 748 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 382 535 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 88 818 График
по Евро 26302 409 488 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 773 444 График
по Швейцарским франкам 26304 169 455 График
по Японским иенам 26305 91 489 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 249 041 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 781 735 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 358 График
Серебра 26402 60 511 График
Платины 26403 213 697 График
Палладия 26404 138 894 График
Других драгоценных металлов 26405 1 997 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 686 039 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 692 График
Аудит 26408 19 476 График
Публикация отчетности 26409 6 105 График
Страхование 26410 415 894 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 114 591 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 176 389 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 850 643 График
Итого по разделу 6 26000 19 044 672 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 742 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 509 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 256 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 790 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 400 График
индивидуальных предпринимателей 27203 35 318 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 47 508 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 21 401 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 498 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 620 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 203 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 450 График
Другие расходы 27308 1 008 081 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 120 253 График
Итого по разделу 7 27000 1 170 017 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 948 160 График
Итого по разделу 8 28000 1 948 160 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 777 642 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 432 546 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 83 168 132 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 170 017 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 111 770 695 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 113 718 855 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 1 651 167 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 1 651 167 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 829 482 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 178 315 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.