Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 143 694 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 20 015 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 642 193 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 918 743 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 177 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 585 551 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 299 535 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 374 График
кредитным организациям 11118 1 865 427 График
банкам-нерезидентам 11119 161 678 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 82 179 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 722 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 149 080 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 062 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 84 759 График
в кредитных организациях 11215 45 313 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 287 214 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 704 График
в банках-нерезидентах 11303 17 405 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 109 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 825 График
в банках-нерезидентах 11403 365 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 190 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 941 103 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 70 995 График
кредитных организаций 11504 609 738 График
прочих резидентов 11505 1 355 976 График
иностранных государств 11506 69 053 График
банков-нерезидентов 11507 61 443 График
прочих нерезидентов 11508 67 106 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 175 414 График
Итого по разделу 1 11000 49 222 493 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 470 422 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 566 092 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 036 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 260 151 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 260 151 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 095 975 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 095 975 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 51 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 193 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 091 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 493 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 890 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 718 График
Итого по разделу 2 12000 32 414 358 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 99 023 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 321 327 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 68 944 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 084 180 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 11 605 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 32 508 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 101 752 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 719 339 График
Итого по разделу 3 13000 2 719 339 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 15 846 График
от иностранных государств 14104 804 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 650 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 20 455 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 20 455 График
Итого по разделу 4 14000 37 105 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 734 499 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 73 446 678 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 74 181 177 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 475 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 475 График
Итого по разделу 5 15000 74 182 652 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 8 061 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 8 061 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 181 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 124 744 График
По другим операциям 16203 2 778 841 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 905 766 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 38 609 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 64 592 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 34 610 397 График
Прочие операционные доходы 16306 501 927 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 215 525 График
Итого по разделу 6 16000 38 129 352 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 225 785 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 088 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 229 904 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 29 400 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 982 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 051 График
Итого по символам 17201-17203 17200 37 433 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 153 График
денежной наличности 17304 1 008 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 905 График
Другие доходы 17306 257 676 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 247 411 График
Итого по символам 17301-17306 17300 266 744 График
Итого по разделу 7 17000 534 081 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 81 636 851 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 115 068 448 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 534 081 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 197 239 380 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 54 895 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 122 763 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 403 930 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 581 588 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 697 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 402 748 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 857 392 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 32 331 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 299 183 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 446 079 График
в кредитных организациях 21302 553 750 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 404 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 106 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 389 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 410 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 492 201 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 970 927 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 96 901 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 464 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 571 631 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 096 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 104 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 071 График
Кредитных организаций 21415 4 160 График
Банка России 21417 527 488 График
Итого по символам 21401-21417 21400 543 919 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 39 653 График
Итого по символам 21501-21502 21500 39 653 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 049 738 График
Нерезидентов 21602 22 676 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 072 414 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 983 070 График
По векселям 21804 722 709 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 705 779 График
Итого по разделу 1 21000 24 814 167 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 155 632 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 155 632 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 871 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 871 График
Итого по разделу 2 22000 25 156 503 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 289 693 График
прочих резидентов 23102 321 327 График
прочих нерезидентов 23104 90 743 График
Прочих ценных бумаг 23105 537 789 График
Иностранных государств 23106 11 940 График
Банков-нерезидентов 23107 32 617 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 53 658 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 337 767 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 236 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 236 График
Итого по разделу 3 23000 1 338 003 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 196 281 График
от кредитных организаций 24102 74 746 175 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 74 942 456 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 732 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 732 График
Итого по разделу 4 24000 74 943 188 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 356 График
форварды 25202 449 639 График
опционы 25203 1 151 558 График
свопы 25204 1 030 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 815 График
По другим операциям 25206 99 433 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 707 831 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 36 215 506 График
опционы 25303 286 379 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 36 501 885 График
Итого по разделу 5 25000 38 209 716 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 330 036 График
Евро 26102 1 289 608 График
Швейцарских франков 26104 128 529 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 748 173 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 439 207 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 904 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 440 111 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 86 907 График
по Евро 26302 292 773 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 217 943 График
по Швейцарским франкам 26304 168 600 График
по Японским иенам 26305 275 595 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 67 527 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 109 345 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 843 График
Серебра 26402 71 805 График
Платины 26403 415 697 График
Палладия 26404 198 155 График
Других драгоценных металлов 26405 2 950 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 456 054 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 002 График
Аудит 26408 22 815 График
Публикация отчетности 26409 279 График
Страхование 26410 531 599 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 670 020 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 422 219 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 808 438 График
Итого по разделу 6 26000 13 106 067 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 810 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 328 График
индивидуальных предпринимателей 27103 776 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 914 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 903 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 311 График
индивидуальных предпринимателей 27203 30 712 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 926 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 630 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 620 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 538 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 887 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 29 148 График
Другие расходы 27308 339 929 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 247 794 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 414 752 График
Итого по разделу 7 27000 456 592 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 781 867 График
Итого по разделу 8 28000 3 781 867 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 215 144 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 970 670 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 127 596 974 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 456 592 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 178 024 236 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 181 806 103 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 3 512 107 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 3 512 107 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 433 277 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 921 170 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.