Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 16 691 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 30 825 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 44 876 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 755 График
негосударственным финансовым организациям 11111 352 293 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 049 111 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 221 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 307 094 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 30 906 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 График
кредитным организациям 11118 8 043 График
банкам-нерезидентам 11119 1 282 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 106 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 853 216 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 47 467 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 23 466 График
в кредитных организациях 11215 75 451 График
в банках-нерезидентах 11216 76 730 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 223 114 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 98 График
в банках-нерезидентах 11303 261 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 359 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 124 093 График
в банках-нерезидентах 11403 54 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 124 147 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 450 400 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 69 331 График
Банка России 11503 115 211 График
кредитных организаций 11504 44 154 График
прочих резидентов 11505 267 738 График
иностранных государств 11506 29 264 График
банков-нерезидентов 11507 2 499 График
прочих нерезидентов 11508 98 703 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 077 300 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 График
кредитных организаций 11604 18 349 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 351 График
Итого по разделу 1 11000 7 296 487 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 72 059 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 812 763 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 884 822 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 034 238 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 034 238 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 155 450 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 155 450 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 146 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 278 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 192 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 295 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 911 График
Итого по разделу 2 12000 5 078 421 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 95 947 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 78 849 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 32 865 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 180 116 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 86 867 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 49 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 36 066 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 510 759 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 510 760 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 602 График
от иностранных государств 14104 28 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 630 График
Итого по разделу 4 14000 1 630 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 361 855 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 520 540 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 882 395 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 58 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 58 График
Итого по разделу 5 15000 12 882 453 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 141 516 График
по депозитным сертификатам 16102 14 097 График
по векселям 16104 147 283 График
Итого по символам 16101-16105 16100 302 896 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 516 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 90 326 График
По другим операциям 16203 428 468 График
Итого по символам 16201-16203 16200 519 310 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 511 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 920 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 286 307 График
Прочие операционные доходы 16306 143 764 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 436 502 График
Итого по разделу 6 16000 12 258 708 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 021 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 929 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 950 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 833 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 222 343 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 182 График
Итого по символам 17201-17203 17200 247 358 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 185 График
денежной наличности 17304 163 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 236 График
Другие доходы 17306 803 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 387 График
Итого по разделу 7 17000 279 695 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 374 908 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 653 551 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 279 695 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 38 308 154 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 140 079 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 66 050 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 206 143 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 269 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 62 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 59 201 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 88 243 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 586 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 160 364 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 15 858 График
в кредитных организациях 21302 6 710 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 125 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 22 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 210 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 039 425 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 555 041 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 303 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 843 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 640 537 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 15 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 234 219 График
Кредитных организаций 21415 16 489 График
Банков-нерезидентов 21416 192 361 График
Итого по символам 21401-21417 21400 443 084 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 367 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 367 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 764 357 График
Нерезидентов 21602 3 714 График
Итого по символам 21601-21602 21600 768 071 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 375 885 График
По векселям 21804 46 830 График
Итого по символам 21801-21804 21800 422 715 График
Итого по разделу 1 21000 3 646 281 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 745 783 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 745 783 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 751 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 751 График
Итого по разделу 2 22000 3 746 534 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 119 656 График
прочих нерезидентов 23104 23 398 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 948 График
Иностранных государств 23106 159 461 График
Банков-нерезидентов 23107 51 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 19 096 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 355 610 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 89 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 89 График
Итого по разделу 3 23000 355 699 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 341 911 График
от кредитных организаций 24102 12 291 240 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 633 151 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 149 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 149 График
Итого по разделу 4 24000 12 633 300 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 98 275 График
форварды 25102 17 670 График
свопы 25104 68 788 График
Итого по символам 25101-25105 25100 184 733 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 490 График
форварды 25202 7 085 График
опционы 25203 125 334 График
свопы 25204 1 523 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 973 График
По другим операциям 25206 38 418 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 176 823 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 884 289 График
опционы 25303 51 477 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 935 766 График
Итого по разделу 5 25000 12 297 322 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 516 735 График
Евро 26102 368 524 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 6 График
Швейцарских франков 26104 34 244 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 919 509 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 99 456 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 192 График
Итого по символам 26201-26203 26200 99 648 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 776 График
по Евро 26302 59 633 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 279 898 График
по Швейцарским франкам 26304 27 683 График
по Японским иенам 26305 58 612 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 931 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 444 533 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 559 График
Серебра 26402 8 907 График
Платины 26403 90 024 График
Палладия 26404 18 180 График
Других драгоценных металлов 26405 1 041 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 55 888 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 291 График
Аудит 26408 2 600 График
Страхование 26410 69 771 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 219 866 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 93 900 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 561 027 График
Итого по разделу 6 26000 3 024 717 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 90 График
индивидуальных предпринимателей 27103 47 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 138 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 821 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 687 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 175 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 683 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 30 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 246 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 630 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 22 893 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 611 График
Другие расходы 27308 2 799 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 209 График
Итого по разделу 7 27000 46 030 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 330 288 График
Итого по разделу 8 28000 330 288 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 558 271 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 392 815 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 311 038 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 46 030 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 35 749 883 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 36 080 171 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 227 983 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 227 983 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.