Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 143 918 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 36 016 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 75 445 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 8 587 График
негосударственным финансовым организациям 11111 185 132 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 452 903 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 371 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 794 678 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 16 308 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 24 График
кредитным организациям 11118 70 961 График
банкам-нерезидентам 11119 261 104 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 542 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 062 989 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 175 274 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 22 342 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 197 616 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 401 График
в банках-нерезидентах 11303 1 710 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 111 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 324 911 График
в банках-нерезидентах 11403 18 081 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 342 992 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 435 689 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 289 770 График
Банка России 11503 273 824 График
кредитных организаций 11504 187 964 График
прочих резидентов 11505 629 611 График
иностранных государств 11506 3 589 График
банков-нерезидентов 11507 25 415 График
прочих нерезидентов 11508 34 567 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 880 429 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 График
кредитных организаций 11604 81 851 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 81 855 График
Итого по разделу 1 11000 12 568 992 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 124 017 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 621 812 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 745 829 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 508 728 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 508 728 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 171 087 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 171 087 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 558 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 293 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 257 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 108 График
Итого по разделу 2 12000 14 429 752 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 120 467 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 89 292 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 495 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 329 524 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 106 681 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 10 077 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 87 129 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 757 665 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 181 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 181 График
Итого по разделу 3 13000 757 846 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 14 График
от иностранных государств 14104 58 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 72 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 530 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 530 График
Итого по разделу 4 14000 602 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 398 573 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 50 535 527 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 50 934 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 610 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 610 График
Итого по разделу 5 15000 50 934 710 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 742 324 График
по векселям 16104 12 799 График
Итого по символам 16101-16105 16100 755 123 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 342 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 151 393 График
По другим операциям 16203 502 340 График
Итого по символам 16201-16203 16200 655 075 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 655 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 206 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 180 689 График
Прочие операционные доходы 16306 224 867 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 419 417 График
Итого по разделу 6 16000 14 829 615 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 128 512 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 838 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 130 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 771 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 520 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 447 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 738 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 30 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 413 График
денежной наличности 17304 196 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 21 График
Другие доходы 17306 32 163 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 823 График
Итого по разделу 7 17000 178 922 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 998 744 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 66 522 773 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 178 922 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 93 700 439 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 85 105 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 229 542 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 39 146 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 353 793 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 182 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 273 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 299 128 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 325 668 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 738 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 652 995 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 35 064 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 927 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 9 156 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 003 239 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 844 332 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 70 603 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 241 График
Кредитных организаций 21315 427 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 967 992 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 747 331 График
Банка России 21417 943 График
Итого по символам 21401-21417 21400 748 274 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 040 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 040 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 118 041 График
Нерезидентов 21602 5 158 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 123 199 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 641 306 График
По векселям 21804 23 371 График
Итого по символам 21801-21804 21800 664 677 График
Итого по разделу 1 21000 7 514 970 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 246 942 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 246 942 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 069 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 069 График
Итого по разделу 2 22000 12 248 011 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 299 График
прочих резидентов 23102 306 График
банков-нерезидентов 23103 1 926 График
прочих нерезидентов 23104 35 902 График
Прочих ценных бумаг 23105 165 420 График
Иностранных государств 23106 99 266 График
Банков-нерезидентов 23107 71 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 314 192 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 521 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 521 График
Итого по разделу 3 23000 315 713 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 223 668 График
от кредитных организаций 24102 50 484 657 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 50 708 325 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 749 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 749 График
Итого по разделу 4 24000 50 709 074 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 49 График
свопы 25104 17 656 График
Итого по символам 25101-25105 25100 17 705 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 531 График
форварды 25202 17 700 График
опционы 25203 183 954 График
свопы 25204 7 729 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 219 График
По другим операциям 25206 67 502 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 282 635 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 292 200 График
опционы 25303 154 496 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 446 696 График
Итого по разделу 5 25000 15 747 036 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 284 088 График
Евро 26102 388 172 График
Швейцарских франков 26104 45 187 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 717 447 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 179 299 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 290 График
Итого по символам 26201-26203 26200 179 589 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 35 410 График
по Евро 26302 94 835 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 522 985 График
по Швейцарским франкам 26304 47 501 График
по Японским иенам 26305 88 620 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 414 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 806 765 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 706 График
Серебра 26402 17 202 График
Платины 26403 174 951 График
Палладия 26404 32 225 График
Других драгоценных металлов 26405 1 340 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 107 616 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 607 График
Аудит 26408 14 560 График
Публикация отчетности 26409 146 График
Страхование 26410 98 921 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 269 423 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 121 221 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 838 918 График
Итого по разделу 6 26000 4 542 719 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 30 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 96 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 119 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 245 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 960 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 967 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 282 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 209 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 16 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 221 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 128 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 726 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 768 График
Другие расходы 27308 7 679 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 538 График
Итого по разделу 7 27000 33 992 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 506 294 График
Итого по разделу 8 28000 506 294 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 588 924 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 762 981 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 71 314 542 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 992 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 91 111 515 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 91 617 809 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 082 630 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 082 630 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.