Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 72 346 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 16 693 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 38 601 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 5 195 График
негосударственным финансовым организациям 11111 68 489 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 566 611 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 883 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 879 446 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 510 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 График
кредитным организациям 11118 47 381 График
банкам-нерезидентам 11119 119 790 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 568 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 831 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 175 274 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 175 274 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 646 График
в банках-нерезидентах 11303 945 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 591 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 68 325 График
в банках-нерезидентах 11403 86 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 68 411 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 187 689 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 135 871 График
Банка России 11503 53 178 График
кредитных организаций 11504 77 428 График
прочих резидентов 11505 302 332 График
иностранных государств 11506 113 График
банков-нерезидентов 11507 17 001 График
прочих нерезидентов 11508 7 721 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 781 333 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 График
кредитных организаций 11604 30 021 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 023 График
Итого по разделу 1 11000 5 888 156 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 60 375 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 711 191 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 771 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 465 299 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 465 299 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 81 394 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 81 394 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 268 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 913 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 759 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 940 График
Итого по разделу 2 12000 3 321 199 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 99 207 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 39 251 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 026 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 168 028 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 4 227 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 10 018 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 68 665 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 396 422 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 181 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 181 График
Итого по разделу 3 13000 396 603 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 14 График
от иностранных государств 14104 29 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 43 График
Итого по разделу 4 14000 43 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 488 312 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 167 837 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 656 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 200 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 200 График
Итого по разделу 5 15000 15 656 349 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 2 791 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 791 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 237 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 69 957 График
По другим операциям 16203 240 176 График
Итого по символам 16201-16203 16200 310 370 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 327 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 354 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 200 598 График
Прочие операционные доходы 16306 55 552 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 263 831 График
Итого по разделу 6 16000 5 576 992 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 58 365 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 738 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 59 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 205 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 501 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 393 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 099 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 13 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 137 График
денежной наличности 17304 142 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 12 490 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 788 График
Итого по разделу 7 17000 85 999 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 209 355 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 629 987 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 85 999 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 925 341 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 84 386 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 111 654 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 24 781 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 220 821 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 865 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 777 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 170 918 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 154 476 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 520 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 340 560 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 18 506 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 511 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 4 491 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 958 873 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 536 155 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 40 254 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 230 График
Кредитных организаций 21315 427 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 562 450 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 417 650 График
Банка России 21417 943 График
Итого по символам 21401-21417 21400 418 593 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 731 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 731 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 532 145 График
Нерезидентов 21602 2 393 График
Итого по символам 21601-21602 21600 534 538 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 291 762 График
По векселям 21804 9 794 График
Итого по символам 21801-21804 21800 301 556 График
Итого по разделу 1 21000 3 380 249 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 643 762 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 643 762 График
Итого по разделу 2 22000 2 643 762 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 346 График
прочих резидентов 23102 293 График
банков-нерезидентов 23103 1 131 График
прочих нерезидентов 23104 3 808 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 234 График
Иностранных государств 23106 2 График
Банков-нерезидентов 23107 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 815 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 81 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 81 График
Итого по разделу 3 23000 33 896 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 118 311 График
от кредитных организаций 24102 15 250 577 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 368 888 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 491 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 491 График
Итого по разделу 4 24000 15 369 379 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 21 График
свопы 25104 2 158 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 179 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 948 График
форварды 25202 6 938 График
опционы 25203 75 093 График
свопы 25204 6 380 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 667 График
По другим операциям 25206 28 199 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 119 225 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 201 882 График
опционы 25303 48 423 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 250 305 График
Итого по разделу 5 25000 6 371 709 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 923 831 График
Евро 26102 204 911 График
Швейцарских франков 26104 17 634 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 146 376 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 87 118 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 146 График
Итого по символам 26201-26203 26200 87 264 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 207 График
по Евро 26302 44 083 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 258 223 График
по Швейцарским франкам 26304 23 368 График
по Японским иенам 26305 40 633 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 670 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 396 184 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 276 График
Серебра 26402 5 145 График
Платины 26403 78 939 График
Палладия 26404 16 981 График
Других драгоценных металлов 26405 584 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 44 433 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 250 График
Аудит 26408 710 График
Публикация отчетности 26409 130 График
Страхование 26410 46 180 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 119 132 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 51 743 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 364 503 График
Итого по разделу 6 26000 1 994 327 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 104 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 104 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 550 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 595 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 249 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 394 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 113 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 303 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 94 График
Другие расходы 27308 3 003 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 517 График
Итого по разделу 7 27000 23 015 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 72 926 График
Итого по разделу 8 28000 72 926 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 109 004 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 024 011 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 769 311 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 015 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 816 337 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 889 263 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 036 078 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 036 078 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.