Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 184 856 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 154 319 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 210 483 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 15 744 График
негосударственным финансовым организациям 11111 557 016 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 694 271 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 143 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 964 176 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 68 940 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 75 График
кредитным организациям 11118 972 857 График
банкам-нерезидентам 11119 64 088 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 553 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 906 521 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 400 076 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 График
в банках-нерезидентах 11216 197 094 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 597 171 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 038 График
в банках-нерезидентах 11303 4 779 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 817 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 184 483 График
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 271 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 184 755 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 366 746 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 456 380 График
Банка России 11503 18 769 График
кредитных организаций 11504 161 362 График
прочих резидентов 11505 764 692 График
банков-нерезидентов 11507 54 040 График
прочих нерезидентов 11508 960 935 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 782 924 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 44 562 График
кредитных организаций 11604 42 225 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 86 787 График
Итого по разделу 1 11000 23 565 975 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 195 006 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 644 493 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 839 499 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 641 502 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 641 502 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 198 046 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 198 046 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 014 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 601 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 555 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 170 График
Итого по разделу 2 12000 25 692 217 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 389 766 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 54 735 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 224 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 65 590 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 326 715 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 204 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 608 026 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 449 260 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 903 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 903 График
Итого по разделу 3 13000 2 454 163 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 437 График
от кредитных организаций 14102 3 030 График
от иностранных государств 14104 287 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 754 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 1 162 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 1 162 График
Итого по разделу 4 14000 4 916 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 853 581 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 130 131 775 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 130 985 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 253 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 253 График
Итого по разделу 5 15000 130 987 609 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 26 401 График
Итого по символам 16101-16105 16100 26 401 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 845 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 295 485 График
По другим операциям 16203 717 645 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 017 975 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 800 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 833 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 700 013 График
Прочие операционные доходы 16306 303 169 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 024 815 График
Итого по разделу 6 16000 23 069 191 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 212 153 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 924 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 213 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 612 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 42 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 228 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 882 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 35 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 158 График
денежной наличности 17304 375 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 190 График
Другие доходы 17306 45 801 График
Итого по символам 17301-17306 17300 48 559 График
Итого по разделу 7 17000 279 545 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 49 258 192 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 156 515 879 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 279 545 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 206 053 616 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 848 138 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 485 110 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 332 074 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 665 322 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 25 821 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 109 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 635 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 672 713 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 664 457 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 28 253 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 395 988 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 104 436 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 473 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 9 327 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 372 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 729 882 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 806 635 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 178 899 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 27 336 График
Кредитных организаций 21315 910 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 862 270 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 793 918 График
Кредитных организаций 21415 90 График
Банков-нерезидентов 21416 278 039 График
Банка России 21417 46 037 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 118 084 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 863 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 863 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 222 705 График
Нерезидентов 21602 9 133 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 231 838 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 062 468 График
По векселям 21804 149 177 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 211 645 График
Итого по разделу 1 21000 12 488 010 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 616 356 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 616 356 График
Итого по разделу 2 22000 20 616 356 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 38 593 График
прочих резидентов 23102 675 График
банков-нерезидентов 23103 177 График
прочих нерезидентов 23104 22 377 График
Прочих ценных бумаг 23105 113 471 График
Банков-нерезидентов 23107 71 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 715 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 196 079 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 399 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 399 График
Итого по разделу 3 23000 196 478 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 325 221 График
от кредитных организаций 24102 129 820 277 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 130 145 498 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 491 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 491 График
Итого по разделу 4 24000 130 147 989 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 28 График
свопы 25104 40 846 График
Итого по символам 25101-25105 25100 40 874 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 965 График
форварды 25202 33 841 График
опционы 25203 318 793 График
свопы 25204 29 702 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 332 График
По другим операциям 25206 80 799 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 481 432 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 29 312 214 График
опционы 25303 286 169 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 29 598 383 График
Итого по разделу 5 25000 30 120 689 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 052 428 График
Евро 26102 441 646 График
Швейцарских франков 26104 67 888 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 561 962 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 299 631 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 675 График
Итого по символам 26201-26203 26200 300 306 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 55 681 График
по Евро 26302 148 838 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 991 472 График
по Швейцарским франкам 26304 80 858 График
по Японским иенам 26305 134 390 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 029 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 416 268 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 190 График
Серебра 26402 21 682 График
Платины 26403 277 920 График
Палладия 26404 130 183 График
Других драгоценных металлов 26405 2 189 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 199 551 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 760 График
Аудит 26408 12 900 График
Публикация отчетности 26409 1 869 График
Страхование 26410 105 686 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 447 458 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 212 898 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 414 286 График
Итого по разделу 6 26000 6 692 822 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 16 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 114 График
индивидуальных предпринимателей 27103 197 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 327 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 832 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 181 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 731 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 744 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 44 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 063 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 286 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 472 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 36 График
Другие расходы 27308 28 331 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 92 232 График
Итого по разделу 7 27000 97 303 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 522 286 График
Итого по разделу 8 28000 522 286 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 693 969 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 104 366 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 167 157 978 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 97 303 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 200 359 647 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 200 881 933 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 171 683 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 171 683 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.