Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 25 437 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 40 972 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 47 834 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 963 График
негосударственным финансовым организациям 11111 192 098 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 392 686 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 010 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 796 435 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 26 863 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 27 График
кредитным организациям 11118 393 767 График
банкам-нерезидентам 11119 1 276 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 521 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 924 889 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 23 895 График
в банках-нерезидентах 11216 53 188 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 77 083 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 604 График
в банках-нерезидентах 11303 2 017 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 621 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 34 937 График
в банках-нерезидентах 11403 67 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 35 004 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 157 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 81 564 График
кредитных организаций 11504 32 693 График
прочих резидентов 11505 134 902 График
банков-нерезидентов 11507 3 190 График
прочих нерезидентов 11508 507 123 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 800 629 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 816 График
кредитных организаций 11604 6 308 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 42 124 График
Итого по разделу 1 11000 5 882 350 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 818 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 528 088 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 568 906 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 576 967 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 576 967 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 277 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 277 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 187 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 671 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 273 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 131 График
Итого по разделу 2 12000 6 175 281 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 451 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 67 973 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 811 456 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 896 880 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 027 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 027 График
Итого по разделу 3 13000 898 907 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 403 График
от иностранных государств 14104 94 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 497 График
Итого по разделу 4 14000 497 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 129 748 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 45 440 932 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 570 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 605 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 605 График
Итого по разделу 5 15000 45 571 285 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 2 264 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 264 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 532 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 65 359 График
По другим операциям 16203 152 961 График
Итого по символам 16201-16203 16200 219 852 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 525 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 435 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 450 135 График
Прочие операционные доходы 16306 23 863 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 477 958 График
Итого по разделу 6 16000 5 700 074 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 44 807 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 348 График
Итого по символам 17101-17103 17100 45 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 771 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 36 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 246 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 053 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 29 График
Другие доходы 17306 1 103 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 134 График
Итого по разделу 7 17000 57 342 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 057 631 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 52 170 763 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 57 342 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 64 285 736 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 530 836 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 66 444 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 152 686 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 749 966 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 476 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 109 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 596 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 42 086 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 185 539 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 001 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 237 807 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 14 992 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 202 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 141 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 449 855 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 437 887 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 29 742 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 610 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 947 429 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 496 610 График
Банков-нерезидентов 21416 90 879 График
Банка России 21417 32 111 График
Итого по символам 21401-21417 21400 619 600 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 237 616 График
Нерезидентов 21602 2 689 График
Итого по символам 21601-21602 21600 240 305 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 230 930 График
По векселям 21804 30 464 График
Итого по символам 21801-21804 21800 261 394 График
Итого по разделу 1 21000 3 056 501 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 729 393 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 729 393 График
Итого по разделу 2 22000 4 729 393 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 58 График
прочих нерезидентов 23104 10 513 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 219 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 105 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 36 895 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 78 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 78 График
Итого по разделу 3 23000 36 973 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 309 993 График
от кредитных организаций 24102 45 356 179 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 45 666 172 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 858 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 858 График
Итого по разделу 4 24000 45 667 030 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 1 152 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 152 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 054 График
форварды 25202 5 347 График
опционы 25203 65 986 График
свопы 25204 1 108 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 155 График
По другим операциям 25206 16 959 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 94 609 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 094 177 График
опционы 25303 45 587 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 139 764 График
Итого по разделу 5 25000 7 235 525 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 584 436 График
Евро 26102 174 366 График
Швейцарских франков 26104 16 872 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 775 674 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 74 068 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 191 График
Итого по символам 26201-26203 26200 74 259 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 143 График
по Евро 26302 29 550 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 248 725 График
по Швейцарским франкам 26304 20 386 График
по Японским иенам 26305 22 299 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 45 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 331 148 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 257 График
Серебра 26402 4 358 График
Платины 26403 57 528 График
Палладия 26404 13 543 График
Других драгоценных металлов 26405 558 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 36 839 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 378 График
Страхование 26410 4 123 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 104 755 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 36 184 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 258 523 График
Итого по разделу 6 26000 1 439 604 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 216 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 693 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 702 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 611 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 30 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 113 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 36 График
Другие расходы 27308 658 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 852 График
Итого по разделу 7 27000 5 479 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 185 957 График
Итого по разделу 8 28000 185 957 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 115 231 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 785 894 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 54 379 132 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 479 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 62 170 505 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 62 356 462 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 929 274 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 929 274 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.