Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 129 140 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 163 532 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 122 244 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 521 График
негосударственным финансовым организациям 11111 800 904 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 587 203 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 923 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 228 094 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 77 475 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 125 График
кредитным организациям 11118 458 823 График
банкам-нерезидентам 11119 18 628 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 357 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 604 969 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 120 852 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 239 122 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 12 422 График
в кредитных организациях 11215 327 502 График
в банках-нерезидентах 11216 492 077 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 191 975 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 772 График
в банках-нерезидентах 11303 13 803 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 575 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 40 475 График
в кредитных организациях 11402 945 График
в банках-нерезидентах 11403 22 058 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 63 478 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 293 276 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 240 973 График
кредитных организаций 11504 49 603 График
прочих резидентов 11505 442 946 График
прочих нерезидентов 11508 148 912 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 175 710 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 36 970 График
кредитных организаций 11604 49 459 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 86 429 График
Итого по разделу 1 11000 17 138 136 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 142 320 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 541 832 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 684 152 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 627 257 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 627 257 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 87 619 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 87 619 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 736 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 978 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 193 353 График
Итого по символам 12401-12407 12400 202 067 График
Итого по разделу 2 12000 19 601 095 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 245 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 492 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 680 640 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 23 728 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 730 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 89 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 89 График
Итого по разделу 3 13000 730 194 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 649 График
от кредитных организаций 14102 14 704 График
от иностранных государств 14104 126 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 479 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 1 074 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 1 074 График
Итого по разделу 4 14000 17 553 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 381 005 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 33 734 172 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 115 177 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 862 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 862 График
Итого по разделу 5 15000 34 123 039 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 289 График
по векселям 16104 905 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 194 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 441 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 273 966 График
По другим операциям 16203 569 035 График
Итого по символам 16201-16203 16200 849 442 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 626 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 740 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 261 859 График
Прочие операционные доходы 16306 414 813 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 699 038 График
Итого по разделу 6 16000 23 549 674 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 141 394 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 275 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 112 График
Итого по символам 17101-17103 17100 144 781 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 785 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 324 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 361 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 470 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 11 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 638 График
денежной наличности 17304 344 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 140 График
Другие доходы 17306 5 655 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 788 График
Итого по разделу 7 17000 161 039 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 36 739 231 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 58 420 460 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 161 039 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 95 320 730 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 464 031 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 272 129 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 732 722 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 468 882 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 202 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 11 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 297 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 195 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 103 764 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 243 147 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 408 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 371 024 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 112 078 График
в кредитных организациях 21302 95 671 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 20 167 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 472 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 19 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 332 519 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 200 141 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 119 469 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 809 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 898 345 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 136 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 832 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 122 617 График
Кредитных организаций 21415 4 357 График
Банков-нерезидентов 21416 599 593 График
Банка России 21417 43 951 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 771 486 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 662 181 График
Нерезидентов 21602 5 103 График
Итого по символам 21601-21602 21600 667 284 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 676 350 График
По векселям 21804 550 448 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 226 798 График
Итого по разделу 1 21000 8 403 819 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 592 638 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 592 638 График
Итого по разделу 2 22000 14 592 638 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 75 004 График
прочих резидентов 23102 7 317 График
прочих нерезидентов 23104 98 001 График
Прочих ценных бумаг 23105 685 775 График
Банков-нерезидентов 23107 2 476 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 078 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 877 651 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 330 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 330 График
Итого по разделу 3 23000 879 981 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 389 266 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 35 132 577 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 521 843 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 890 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 890 График
Итого по разделу 4 24000 35 524 733 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 7 График
свопы 25104 796 График
Итого по символам 25101-25105 25100 803 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 058 График
форварды 25202 31 502 График
опционы 25203 247 075 График
свопы 25204 10 853 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 285 График
По другим операциям 25206 212 364 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 521 137 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 24 350 443 График
опционы 25303 503 102 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 853 545 График
Итого по разделу 5 25000 25 375 485 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 669 803 График
Евро 26102 383 355 График
Швейцарских франков 26104 83 487 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 136 645 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 254 680 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 686 График
Итого по символам 26201-26203 26200 255 366 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 108 601 График
по Евро 26302 108 880 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 792 141 График
по Швейцарским франкам 26304 66 463 График
по Японским иенам 26305 166 684 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 231 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 244 000 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 410 График
Серебра 26402 34 462 График
Платины 26403 206 170 График
Палладия 26404 125 616 График
Других драгоценных металлов 26405 3 066 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 144 165 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 103 График
Аудит 26408 13 259 График
Публикация отчетности 26409 206 График
Страхование 26410 123 915 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 462 137 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 218 763 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 337 272 График
Итого по разделу 6 26000 5 973 283 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 292 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 44 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 637 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 973 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 233 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 057 График
индивидуальных предпринимателей 27203 630 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 920 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 61 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 315 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 37 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 67 011 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 778 График
Другие расходы 27308 108 640 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 183 842 График
Итого по разделу 7 27000 192 735 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 996 457 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 67 753 482 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 192 735 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 90 942 674 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 30 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 6 383 314 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 8 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 110 551 График
б) убыток 32005 1 894 707 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 378 056 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.