Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 72 568 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 73 199 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 50 869 График
негосударственным финансовым организациям 11111 359 755 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 429 079 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 197 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 739 036 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 32 762 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 73 График
кредитным организациям 11118 102 492 График
банкам-нерезидентам 11119 4 527 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 635 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 872 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 21 194 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 65 910 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 11 838 График
в кредитных организациях 11215 198 264 График
в банках-нерезидентах 11216 250 406 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 547 612 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 020 График
в банках-нерезидентах 11303 4 525 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 545 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 590 График
в кредитных организациях 11402 944 График
в банках-нерезидентах 11403 18 823 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 29 357 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 198 776 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 89 059 График
прочих резидентов 11505 181 147 График
прочих нерезидентов 11508 20 408 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 489 390 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 7 474 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 474 График
Итого по разделу 1 11000 6 951 570 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 73 469 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 112 297 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 185 766 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 268 338 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 268 338 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 48 273 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 48 273 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 841 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 172 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 87 142 График
Итого по символам 12401-12407 12400 93 155 График
Итого по разделу 2 12000 6 595 532 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 041 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 551 105 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 23 728 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 581 874 График
Итого по разделу 3 13000 581 874 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 981 График
от иностранных государств 14104 36 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 017 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 1 074 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 1 074 График
Итого по разделу 4 14000 4 091 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 16 057 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 7 058 185 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 074 242 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 631 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 631 График
Итого по разделу 5 15000 7 075 873 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 289 График
Итого по символам 16101-16105 16100 289 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 780 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 122 434 График
По другим операциям 16203 229 323 График
Итого по символам 16201-16203 16200 354 537 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 242 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 819 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 085 357 График
Прочие операционные доходы 16306 70 509 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 166 927 График
Итого по разделу 6 16000 10 521 753 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 57 341 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 575 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 58 922 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 963 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 306 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 232 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 501 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 11 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 311 График
денежной наличности 17304 198 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Другие доходы 17306 3 007 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 539 График
Итого по разделу 7 17000 68 962 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 547 102 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 183 591 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 68 962 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 799 655 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 70 398 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 116 184 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 378 815 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 565 397 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 952 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 297 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 33 980 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 75 675 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 035 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 119 939 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 12 660 График
в кредитных организациях 21302 27 836 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 11 575 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 219 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 17 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 523 592 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 469 026 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 50 833 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 572 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 096 330 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 347 955 График
Кредитных организаций 21415 3 934 График
Банков-нерезидентов 21416 299 135 График
Банка России 21417 5 082 График
Итого по символам 21401-21417 21400 656 106 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 302 256 График
Нерезидентов 21602 1 977 График
Итого по символам 21601-21602 21600 304 233 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 217 950 График
По векселям 21804 299 215 График
Итого по символам 21801-21804 21800 517 165 График
Итого по разделу 1 21000 3 259 170 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 511 556 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 511 556 График
Итого по разделу 2 22000 5 511 556 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 43 893 График
прочих резидентов 23102 5 644 График
прочих нерезидентов 23104 32 208 График
Прочих ценных бумаг 23105 415 834 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 497 580 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 14 602 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 14 602 График
Итого по разделу 3 23000 512 182 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 123 681 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 6 479 245 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 602 926 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 496 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 496 График
Итого по разделу 4 24000 6 604 422 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 7 График
Итого по символам 25101-25105 25100 7 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 564 График
форварды 25202 13 306 График
опционы 25203 103 798 График
свопы 25204 3 382 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 919 График
По другим операциям 25206 56 369 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 184 338 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 017 930 График
опционы 25303 113 459 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 131 389 График
Итого по разделу 5 25000 11 315 734 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 281 596 График
Евро 26102 233 222 График
Швейцарских франков 26104 39 616 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 554 434 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 121 272 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 338 График
Итого по символам 26201-26203 26200 121 610 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 47 155 График
по Евро 26302 48 500 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 382 327 График
по Швейцарским франкам 26304 25 684 График
по Японским иенам 26305 65 877 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 163 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 569 706 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 017 График
Серебра 26402 19 049 График
Платины 26403 90 757 График
Палладия 26404 44 986 График
Других драгоценных металлов 26405 1 550 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 49 557 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 733 График
Аудит 26408 12 364 График
Публикация отчетности 26409 188 График
Страхование 26410 53 930 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 184 027 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 85 713 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 543 871 График
Итого по разделу 6 26000 2 789 621 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 292 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 189 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 481 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 467 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 056 График
индивидуальных предпринимателей 27203 391 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 914 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 43 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 191 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 38 508 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 503 График
Другие расходы 27308 6 932 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 177 График
Итого по разделу 7 27000 55 572 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 770 726 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 221 959 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 55 572 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 048 257 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 29 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 648 001 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 6 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 48 452 График
б) убыток 32005 848 151 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 751 398 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.