Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 43 504 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 43 328 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 25 236 График
негосударственным финансовым организациям 11111 172 383 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 067 076 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 087 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 291 793 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 859 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 40 График
кредитным организациям 11118 56 741 График
банкам-нерезидентам 11119 1 597 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 215 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 718 859 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 454 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 14 973 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 11 838 График
в кредитных организациях 11215 72 680 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 99 945 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 604 График
в банках-нерезидентах 11303 2 128 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 732 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 143 График
в кредитных организациях 11402 944 График
в банках-нерезидентах 11403 16 285 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 372 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 101 718 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 42 748 График
прочих резидентов 11505 90 405 График
прочих нерезидентов 11508 14 329 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 249 200 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 859 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 859 График
Итого по разделу 1 11000 3 094 967 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 34 480 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 476 175 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 510 655 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 273 109 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 273 109 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 882 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 882 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 489 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 456 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 364 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 309 График
Итого по разделу 2 12000 2 798 955 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 386 186 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 386 186 График
Итого по разделу 3 13000 386 186 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 146 График
от иностранных государств 14104 18 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 164 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 1 074 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 1 074 График
Итого по разделу 4 14000 1 238 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 16 085 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 850 188 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 866 273 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 234 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 234 График
Итого по разделу 5 15000 3 867 507 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 289 График
Итого по символам 16101-16105 16100 289 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 500 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 57 914 График
По другим операциям 16203 88 817 График
Итого по символам 16201-16203 16200 148 231 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 518 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 81 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 245 532 График
Прочие операционные доходы 16306 33 335 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 282 466 График
Итого по разделу 6 16000 5 430 986 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 597 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 057 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 396 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 206 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 231 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 833 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 11 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 997 График
денежной наличности 17304 108 График
Другие доходы 17306 942 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 058 График
Итого по разделу 7 17000 26 550 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 893 922 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 9 685 917 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 26 550 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 606 389 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 39 783 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 57 035 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 193 282 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 290 100 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 942 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 19 777 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 35 890 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 756 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 60 365 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 055 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 100 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 11 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 223 948 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 232 911 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 360 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 486 385 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 170 109 График
Кредитных организаций 21415 2 000 График
Банка России 21417 4 093 График
Итого по символам 21401-21417 21400 176 202 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 139 011 График
Нерезидентов 21602 897 График
Итого по символам 21601-21602 21600 139 908 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 108 930 График
По векселям 21804 89 617 График
Итого по символам 21801-21804 21800 198 547 График
Итого по разделу 1 21000 1 351 507 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 523 539 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 523 539 График
Итого по разделу 2 22000 2 523 539 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 557 График
прочих резидентов 23102 242 График
прочих нерезидентов 23104 19 482 График
Прочих ценных бумаг 23105 367 327 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 390 608 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 188 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 188 График
Итого по разделу 3 23000 397 796 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 164 532 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 292 510 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 457 042 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 031 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 031 График
Итого по разделу 4 24000 3 458 073 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения валютного курса 25103 7 График
Итого по символам 25101-25105 25100 7 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 065 График
форварды 25202 6 579 График
опционы 25203 46 050 График
свопы 25204 677 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 059 График
По другим операциям 25206 23 587 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 81 017 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 893 860 График
опционы 25303 42 125 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 935 985 График
Итого по разделу 5 25000 6 017 009 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 641 353 График
Евро 26102 132 108 График
Швейцарских франков 26104 20 512 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 793 973 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 58 867 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 169 График
Итого по символам 26201-26203 26200 59 036 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 661 График
по Евро 26302 21 491 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 179 521 График
по Швейцарским франкам 26304 13 113 График
по Японским иенам 26305 27 351 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 28 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 262 165 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 430 График
Серебра 26402 6 536 График
Платины 26403 42 290 График
Палладия 26404 19 354 График
Других драгоценных металлов 26405 796 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 257 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 334 График
Аудит 26408 1 217 График
Страхование 26410 25 452 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 90 104 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 36 413 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 245 183 График
Итого по разделу 6 26000 1 360 357 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 28 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 188 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 216 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 296 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 056 График
индивидуальных предпринимателей 27203 385 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 737 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 102 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 174 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 529 График
Другие расходы 27308 570 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 376 График
Итого по разделу 7 27000 11 329 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 875 046 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 233 235 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 329 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 119 610 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 29 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 193 563 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 4 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 25 047 График
а) убыток 32005 681 737 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 486 779 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.