Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 102 611 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 112 638 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 81 028 График
негосударственным финансовым организациям 11111 582 068 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 178 435 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 318 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 396 729 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 52 546 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 98 График
кредитным организациям 11118 219 927 График
банкам-нерезидентам 11119 6 848 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 303 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 745 549 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 120 852 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 169 862 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 11 840 График
в кредитных организациях 11215 327 502 График
в банках-нерезидентах 11216 250 406 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 880 462 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 418 График
в банках-нерезидентах 11303 7 571 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 989 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 35 290 График
в кредитных организациях 11402 944 График
в банках-нерезидентах 11403 21 135 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 57 369 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 251 210 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 157 488 График
кредитных организаций 11504 16 261 График
прочих резидентов 11505 295 930 График
прочих нерезидентов 11508 26 314 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 747 203 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 398 График
кредитных организаций 11604 33 296 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 33 694 График
Итого по разделу 1 11000 11 473 266 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 101 631 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 847 329 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 948 960 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 308 241 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 308 241 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 62 052 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 62 052 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 378 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 886 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 92 062 График
Итого по символам 12401-12407 12400 99 326 График
Итого по разделу 2 12000 13 418 579 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 245 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 411 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 562 872 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 23 728 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 604 256 График
Итого по разделу 3 13000 604 256 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 649 График
от кредитных организаций 14102 11 241 График
от иностранных государств 14104 53 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 943 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 1 074 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 1 074 График
Итого по разделу 4 14000 14 017 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 35 244 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 14 650 729 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 685 973 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 184 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 184 График
Итого по разделу 5 15000 14 688 157 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 289 График
Итого по символам 16101-16105 16100 289 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 802 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 200 494 График
По другим операциям 16203 409 571 График
Итого по символам 16201-16203 16200 614 867 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 358 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 039 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 960 371 График
Прочие операционные доходы 16306 163 347 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 141 115 График
Итого по разделу 6 16000 18 756 271 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 97 956 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 258 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 112 График
Итого по символам 17101-17103 17100 100 326 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 332 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 307 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 361 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 000 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 11 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 613 График
денежной наличности 17304 233 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Другие доходы 17306 4 700 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 569 График
Итого по разделу 7 17000 112 895 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 891 845 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 34 062 701 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 112 895 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 59 067 441 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 80 441 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 181 536 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 542 208 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 804 185 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 022 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 297 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 59 073 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 119 931 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 184 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 195 507 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 20 807 График
в кредитных организациях 21302 60 731 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 15 863 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 329 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 19 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 938 153 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 855 199 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 77 149 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 500 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 971 750 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 136 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 52 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 719 032 График
Кредитных организаций 21415 4 357 График
Банков-нерезидентов 21416 299 135 График
Банка России 21417 8 263 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 030 975 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 496 818 График
Нерезидентов 21602 3 560 График
Итого по символам 21601-21602 21600 500 378 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 440 280 График
По векселям 21804 485 887 График
Итого по символам 21801-21804 21800 926 167 График
Итого по разделу 1 21000 5 428 962 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 410 236 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 410 236 График
Итого по разделу 2 22000 10 410 236 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 75 004 График
прочих резидентов 23102 7 083 График
прочих нерезидентов 23104 87 015 График
Прочих ценных бумаг 23105 561 318 График
Банков-нерезидентов 23107 2 476 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 732 897 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 253 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 253 График
Итого по разделу 3 23000 735 150 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 519 658 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 15 333 616 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 853 274 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 282 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 282 График
Итого по разделу 4 24000 15 855 556 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 7 График
Итого по символам 25101-25105 25100 7 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 831 График
форварды 25202 22 580 График
опционы 25203 175 259 График
свопы 25204 4 094 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 782 График
По другим операциям 25206 182 373 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 395 919 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 19 499 008 График
опционы 25303 244 413 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 19 743 421 График
Итого по разделу 5 25000 20 139 347 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 074 394 График
Евро 26102 321 080 График
Швейцарских франков 26104 62 967 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 458 441 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 186 084 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 511 График
Итого по символам 26201-26203 26200 186 595 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 72 807 График
по Евро 26302 80 699 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 586 381 График
по Швейцарским франкам 26304 46 547 График
по Японским иенам 26305 106 654 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 432 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 893 520 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 302 График
Серебра 26402 29 971 График
Платины 26403 145 578 График
Палладия 26404 86 610 График
Других драгоценных металлов 26405 2 421 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 86 934 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 167 График
Аудит 26408 13 259 График
Публикация отчетности 26409 197 График
Страхование 26410 86 420 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 290 987 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 148 740 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 893 586 График
Итого по разделу 6 26000 4 432 142 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 292 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 44 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 342 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 678 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 469 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 056 График
индивидуальных предпринимателей 27203 440 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 965 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 43 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 236 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 49 173 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 446 График
Другие расходы 27308 107 924 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 163 822 График
Итого по разделу 7 27000 172 465 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 839 198 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 41 162 195 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 172 465 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 57 173 858 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 28 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 268 370 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 9 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 109 761 График
б) убыток 32005 2 265 026 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 893 583 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.