Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 181 164 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 202 013 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 81 699 График
негосударственным финансовым организациям 11111 379 967 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 569 566 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 842 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 449 461 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 234 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 391 График
кредитным организациям 11118 91 622 График
банкам-нерезидентам 11119 1 429 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 6 818 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 398 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 30 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 5 654 График
Физическими лицами-нерезидентами 11217 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 542 График
В банках-нерезидентах 11503 11 848 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 2 618 График
В кредитных организациях 11602 992 График
В банках-нерезидентах 11603 38 041 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 521 График
Граждан (физических лиц) 11315 97 560 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 18 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 27 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 98 График
Итого по подразделу 11000 8 131 554 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 247 601 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 68 285 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 535 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 269 511 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 970 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 39 239 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 6 105 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 30 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 148 520 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 32 390 График
Кредитных организаций 12403 9 240 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 128 180 График
Иностранных государств 12405 1 429 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 2 777 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 258 График
Прочие акции 12502 33 152 График
Прочие акции нерезидентов 12504 8 194 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 850 894 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 852 521 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 40 График
Итого по подразделу 12000 3 699 871 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 169 933 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 6 974 850 График
Итого по подразделу 13000 9 144 783 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 64 572 График
Расчетным операциям 16104 4 443 График
Другим операциям 16105 629 График
Итого по подразделу 16000 69 644 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 491 187 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 447 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 737 938 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 59 326 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 343 574 График
По выданным гарантиям 17204 69 426 График
По другим операциям 17205 351 212 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 941 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 114 График
материальных ценностей 17303 4 398 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 876 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 7 796 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 56 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 7 127 График
От проведения форвардных операций 17312 20 045 График
От проведения фьючерсных операций 17313 168 График
От проведения операций СВОП 17314 1 345 087 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 11 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 15 645 График
Другие доходы 17318 143 709 График
Итого по подразделу 17000 21 608 083 График
Всего доходов 10000 42 653 935 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 9 034 График
Кредитным организациям 21102 169 735 График
Банкам-нерезидентам 21103 401 666 График
Итого по подразделу 21000 580 435 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 259 График
банков-нерезидентов 22107 44 250 График
прочих нерезидентов 22108 146 160 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 4 544 График
Кредитным организациям 22110 1 393 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 2 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 1 290 График
прочих нерезидентов 22208 142 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 121 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 477 407 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 687 572 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 100 713 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 300 График
Банкам-нерезидентам 22216 15 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 430 314 График
Итого по подразделу 22000 1 894 482 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 382 982 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 114 График
Итого по подразделу 23000 384 096 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 217 950 График
от иностранных государств 24104 7 642 График
от других кредиторов 24105 240 379 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 3 136 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 113 151 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 237 181 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 197 490 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 9 107 График
Итого по подразделу 24000 3 026 036 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 902 230 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 6 440 314 График
Итого по подразделу 25000 8 342 544 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 2 082 365 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 21 809 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 474 График
Японских иен 26105 7 165 График
других валют 26106 9 288 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 6 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 293 График
Прочие расходы 26109 55 197 График
Итого по подразделу 26000 2 180 597 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 20 График
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 1 096 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 45 График
Другие нарушения 28111 262 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 10 График
Итого по подразделу 28000 1 423 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 18 417 457 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 565 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 17 712 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 114 537 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 140 703 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 13 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 106 688 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 181 465 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 22 936 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 20 464 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 92 213 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 192 425 График
нематериальным активам 29314 415 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 13 081 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 89 778 График
Содержание зданий и сооружений 29317 30 275 График
Расходы по охране 29318 121 807 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 165 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 163 046 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 2 715 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 31 858 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 15 График
на представительские расходы 29324 18 График
на командировочные расходы 29325 3 189 График
Уплаченная госпошлина 29327 2 031 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 568 График
Прочие расходы 29329 54 574 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 2 617 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 728 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 867 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 509 884 График
По форвардным операциям 29411 13 207 График
По фьючерсным операциям 29412 1 График
По операциям СВОП 29413 1 531 839 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 84 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 623 038 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 2 617 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 702 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 94 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 8 855 График
Расходы по публикации отчетности 29422 24 График
Другие расходы 29423 322 769 График
Итого по разделу 9 29000 22 839 422 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 249 035 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 404 900 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2008 на сайте ЦБ.