Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 87 723 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 80 722 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 31 791 График
негосударственным финансовым организациям 11111 179 710 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 684 045 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 431 467 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 277 График
кредитным организациям 11118 36 570 График
банкам-нерезидентам 11119 1 187 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 4 012 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 296 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 4 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 579 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 424 График
В банках-нерезидентах 11503 2 843 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 829 График
В кредитных организациях 11602 617 График
В банках-нерезидентах 11603 17 485 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 121 График
Граждан (физических лиц) 11315 42 495 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 6 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 27 График
Итого по подразделу 11000 3 604 230 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 79 559 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 35 366 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 535 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 125 779 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 16 132 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 6 105 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 30 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 53 531 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 27 171 График
Кредитных организаций 12403 4 016 График
Прочих ценных бумаг 12404 622 117 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 413 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции нерезидентов 12504 8 157 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 411 472 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 613 320 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 40 График
Итого по подразделу 12000 2 003 743 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 646 209 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 905 362 График
Итого по подразделу 13000 2 551 571 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 26 713 График
Расчетным операциям 16104 2 018 График
Другим операциям 16105 202 График
Итого по подразделу 16000 28 933 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 091 185 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 619 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 311 843 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 423 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 596 526 График
По выданным гарантиям 17204 28 807 График
По другим операциям 17205 134 445 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 659 График
материальных ценностей 17303 3 290 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 106 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 238 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 56 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 1 089 График
От проведения форвардных операций 17312 6 006 График
От проведения операций СВОП 17314 315 019 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 6 726 График
Другие доходы 17318 78 238 График
Итого по подразделу 17000 9 603 275 График
Всего доходов 10000 17 791 752 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 256 График
Кредитным организациям 21102 81 168 График
Банкам-нерезидентам 21103 153 388 График
Итого по подразделу 21000 234 812 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 136 График
банков-нерезидентов 22107 14 620 График
прочих нерезидентов 22108 69 088 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 2 715 График
Кредитным организациям 22110 513 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 2 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 39 График
прочих нерезидентов 22208 22 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 38 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 88 672 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 425 300 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 93 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 300 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 83 620 График
Итого по подразделу 22000 685 158 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 146 019 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 409 График
Итого по подразделу 23000 146 428 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 185 207 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 1 140 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 27 644 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 343 524 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 120 300 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 4 186 График
Итого по подразделу 24000 1 682 001 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 563 989 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 889 887 График
Итого по подразделу 25000 2 453 876 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 947 854 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 6 986 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 911 График
Японских иен 26105 3 473 График
других валют 26106 3 846 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 149 График
Прочие расходы 26109 22 322 График
Итого по подразделу 26000 986 541 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 20 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Другие нарушения 28111 18 График
Итого по подразделу 28000 39 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 8 370 316 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 460 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 7 458 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 51 703 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 62 510 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 13 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 35 754 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 77 310 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 10 654 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 8 983 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 38 715 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 88 853 График
нематериальным активам 29314 172 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 5 861 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 20 851 График
Содержание зданий и сооружений 29317 13 045 График
Расходы по охране 29318 54 266 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 34 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 51 990 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 439 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 13 366 График
на командировочные расходы 29325 1 244 График
Уплаченная госпошлина 29327 681 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 884 График
Прочие расходы 29329 19 805 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 446 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 150 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 96 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 223 339 График
По форвардным операциям 29411 1 030 График
По операциям СВОП 29413 325 118 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 64 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 298 455 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 446 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 4 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 31 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 4 880 График
Расходы по публикации отчетности 29422 8 График
Другие расходы 29423 90 910 График
Итого по разделу 9 29000 9 880 898 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 069 753 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 721 999 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.