Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
87 723 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
80 722 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
31 791 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
179 710 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 684 045 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 431 467 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
277 |
|
кредитным организациям |
11118 |
36 570 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
1 187 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
4 012 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
296 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
4 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
1 579 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
424 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
2 843 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
829 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
617 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
17 485 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
121 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
42 495 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
6 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
27 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
3 604 230 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
79 559 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
35 366 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
535 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
125 779 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
16 132 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
6 105 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
30 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
53 531 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
27 171 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
4 016 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
622 117 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
413 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции нерезидентов |
12504 |
8 157 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
411 472 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
613 320 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
40 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
2 003 743 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
646 209 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 905 362 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
2 551 571 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
26 713 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
2 018 |
|
Другим операциям |
16105 |
202 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
28 933 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
8 091 185 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
2 619 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
311 843 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
23 423 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
596 526 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
28 807 |
|
По другим операциям |
17205 |
134 445 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
659 |
|
материальных ценностей |
17303 |
3 290 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
106 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
3 238 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
56 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
1 089 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
6 006 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
315 019 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
6 726 |
|
Другие доходы |
17318 |
78 238 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
9 603 275 |
|
Всего доходов |
10000 |
17 791 752 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
256 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
81 168 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
153 388 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
234 812 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
136 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
14 620 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
69 088 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
2 715 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
513 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
22112 |
2 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
39 |
|
прочих нерезидентов |
22208 |
22 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
38 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
88 672 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
425 300 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
93 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
300 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
83 620 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
685 158 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
146 019 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
409 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
146 428 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
185 207 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
1 140 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
27 644 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 343 524 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
120 300 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
4 186 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
1 682 001 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
563 989 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 889 887 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
2 453 876 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
947 854 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
6 986 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 911 |
|
Японских иен |
26105 |
3 473 |
|
других валют |
26106 |
3 846 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
149 |
|
Прочие расходы |
26109 |
22 322 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
986 541 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам |
28105 |
20 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 |
|
Другие нарушения |
28111 |
18 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
39 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
8 370 316 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
460 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
7 458 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
51 703 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
62 510 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
13 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
35 754 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
77 310 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
10 654 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
8 983 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
38 715 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
88 853 |
|
нематериальным активам |
29314 |
172 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
5 861 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
20 851 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
13 045 |
|
Расходы по охране |
29318 |
54 266 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
34 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
51 990 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
1 439 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
13 366 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 244 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
681 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
884 |
|
Прочие расходы |
29329 |
19 805 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
446 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
150 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
96 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
223 339 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
1 030 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
325 118 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
64 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
298 455 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
446 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
4 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
31 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
4 880 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
8 |
|
Другие расходы |
29423 |
90 910 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
9 880 898 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
16 069 753 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
1 721 999 |
|