Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 53 582 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 31 476 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 544 График
негосударственным финансовым организациям 11111 72 415 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 780 508 График
гражданам (физическим лицам) 11115 650 273 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 162 График
кредитным организациям 11118 25 504 График
банкам-нерезидентам 11119 795 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 2 901 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 202 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 3 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 628 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 157 График
В банках-нерезидентах 11503 1 475 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 264 График
В кредитных организациях 11602 562 График
В банках-нерезидентах 11603 12 426 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 57 График
Граждан (физических лиц) 11315 20 381 График
Итого по подразделу 11000 1 666 315 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 28 519 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 14 696 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 364 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 52 903 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 377 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 6 878 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 5 980 График
Кредитных организаций 12403 150 График
Прочих ценных бумаг 12404 67 206 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 264 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции нерезидентов 12504 8 138 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 127 921 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 70 357 График
Итого по подразделу 12000 383 753 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 260 715 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 768 238 График
Итого по подразделу 13000 1 028 953 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 11 976 График
Расчетным операциям 16104 1 062 График
Другим операциям 16105 138 График
Итого по подразделу 16000 13 176 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 113 886 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 484 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 137 859 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 049 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 277 173 График
По выданным гарантиям 17204 11 307 График
По другим операциям 17205 57 327 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 116 График
материальных ценностей 17303 401 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 35 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 563 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 56 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 315 График
От проведения форвардных операций 17312 336 График
От проведения операций СВОП 17314 79 712 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 2 868 График
Другие доходы 17318 21 609 График
Итого по подразделу 17000 4 717 096 График
Всего доходов 10000 7 809 293 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 248 График
Кредитным организациям 21102 33 589 График
Банкам-нерезидентам 21103 44 474 График
Итого по подразделу 21000 78 311 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 53 График
банков-нерезидентов 22107 9 284 График
прочих нерезидентов 22108 29 513 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 2 242 График
Кредитным организациям 22110 96 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 28 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 47 517 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 251 037 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 92 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 300 График
Итого по подразделу 22000 340 162 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 67 992 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 110 График
Итого по подразделу 23000 68 102 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 130 219 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 13 167 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 84 406 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 30 579 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 2 004 График
Итого по подразделу 24000 260 375 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 225 260 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 758 073 График
Итого по подразделу 25000 983 333 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 471 483 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 6 876 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 960 График
Японских иен 26105 1 668 График
других валют 26106 1 695 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 30 График
Прочие расходы 26109 12 593 График
Итого по подразделу 26000 495 305 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 20 График
Другие нарушения 28111 3 График
Итого по подразделу 28000 23 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 4 262 771 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 403 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 431 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 25 430 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 29 302 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 5 968 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 33 557 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 4 848 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 847 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 17 969 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 42 829 График
нематериальным активам 29314 86 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 753 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 5 536 График
Содержание зданий и сооружений 29317 5 831 График
Расходы по охране 29318 24 693 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 24 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 16 007 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 623 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 3 662 График
на командировочные расходы 29325 340 График
Уплаченная госпошлина 29327 268 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 262 График
Прочие расходы 29329 9 288 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 354 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 68 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 34 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 109 013 График
По форвардным операциям 29411 349 График
По операциям СВОП 29413 88 885 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 52 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 155 667 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 354 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 4 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 26 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 237 График
Другие расходы 29423 38 537 График
Итого по разделу 9 29000 4 890 954 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 116 565 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 692 728 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.