Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 77 068 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 105 678 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 160 График
негосударственным финансовым организациям 11111 320 879 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 199 119 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 343 352 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 885 График
кредитным организациям 11118 86 234 График
банкам-нерезидентам 11119 5 577 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 10 624 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 21 390 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 25 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 367 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 154 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 42 145 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 2 График
Граждан (физических лиц) 11315 48 630 График
Кредитных организаций 11318 4 График
Банков-нерезидентов 11319 53 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 892 График
В банках-нерезидентах 11503 4 662 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 15 452 График
В кредитных организациях 11602 2 792 График
В банках-нерезидентах 11603 28 606 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 138 График
Итого по подразделу 11000 5 320 888 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 285 394 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 70 210 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 14 095 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 153 186 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 434 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 53 684 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 125 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 136 542 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 8 134 График
Кредитных организаций 12403 1 534 График
Прочих ценных бумаг 12404 166 332 График
Иностранных государств 12405 14 823 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 6 662 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 20 103 График
Прочие акции 12502 5 243 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 438 188 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 648 925 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 498 График
Итого по подразделу 12000 2 024 112 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 813 484 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 4 710 000 График
Итого по подразделу 13000 6 523 484 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 29 940 График
Расчетным операциям 16104 1 820 График
Другим операциям 16105 1 152 График
Итого по подразделу 16000 32 912 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 917 227 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 331 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 513 766 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 36 530 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 880 747 График
По выданным гарантиям 17204 43 794 График
По другим операциям 17205 228 590 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 711 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
материальных ценностей 17303 2 963 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 1 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 135 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 817 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 39 673 График
От проведения форвардных операций 17312 20 041 График
От проведения операций СВОП 17314 753 078 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 4 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 8 944 График
Другие доходы 17318 246 050 График
Итого по подразделу 17000 17 705 415 График
Всего доходов 10000 31 606 811 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 3 График
Кредитным организациям 21102 53 938 График
Банкам-нерезидентам 21103 171 896 График
Итого по подразделу 21000 225 837 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 918 График
банков-нерезидентов 22107 11 023 График
прочих нерезидентов 22108 95 314 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 2 470 График
Кредитным организациям 22110 1 721 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 3 508 График
прочих нерезидентов 22208 6 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 705 295 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 164 955 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 101 862 График
Кредитным организациям 22215 39 График
Банкам-нерезидентам 22216 27 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 169 869 График
Итого по подразделу 22000 1 257 007 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 207 279 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 381 График
Итого по подразделу 23000 208 660 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 331 529 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 101 848 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 972 761 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 109 581 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 5 457 График
Итого по подразделу 24000 1 521 176 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 718 687 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 4 617 025 График
Итого по подразделу 25000 6 335 712 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 1 407 249 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 11 257 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 867 График
Японских иен 26105 6 076 График
других валют 26106 5 572 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 2 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 3 717 График
Прочие расходы 26109 34 873 График
Итого по подразделу 26000 1 471 613 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1 График
Другие нарушения 28111 73 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 35 График
Итого по подразделу 28000 76 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 14 947 351 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 783 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 11 089 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 85 718 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 83 813 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 725 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 80 934 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 141 550 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 17 584 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 62 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 19 606 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 60 554 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 135 635 График
нематериальным активам 29314 257 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 9 567 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 57 361 График
Содержание зданий и сооружений 29317 19 358 График
Расходы по охране 29318 87 061 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 311 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 110 199 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 2 328 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 25 062 График
на командировочные расходы 29325 2 219 График
Уплаченная госпошлина 29327 983 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 035 График
Прочие расходы 29329 31 336 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 13 489 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 287 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 121 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 370 098 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 605 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 2 График
По форвардным операциям 29411 30 286 График
По операциям СВОП 29413 770 569 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 23 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 437 317 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 13 489 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 72 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 51 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 13 418 График
Расходы по публикации отчетности 29422 8 График
Другие расходы 29423 202 883 График
Итого по разделу 9 29000 17 772 710 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 792 791 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 814 020 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.