Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
77 068 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
105 678 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
5 160 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
320 879 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
3 199 119 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 343 352 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
885 |
|
кредитным организациям |
11118 |
86 234 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
5 577 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
10 624 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
21 390 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
25 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
1 367 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11302 |
154 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
42 145 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
2 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
48 630 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
4 |
|
Банков-нерезидентов |
11319 |
53 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
892 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
4 662 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
15 452 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
2 792 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
28 606 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
138 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
5 320 888 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
285 394 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
70 210 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
14 095 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
153 186 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
434 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
53 684 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
125 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
136 542 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
8 134 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
1 534 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
166 332 |
|
Иностранных государств |
12405 |
14 823 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
6 662 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
20 103 |
|
Прочие акции |
12502 |
5 243 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
438 188 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
648 925 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
498 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
2 024 112 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
1 813 484 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
4 710 000 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
6 523 484 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
29 940 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
1 820 |
|
Другим операциям |
16105 |
1 152 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
32 912 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
14 917 227 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
7 331 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
513 766 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
36 530 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
880 747 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
43 794 |
|
По другим операциям |
17205 |
228 590 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
2 711 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
13 |
|
материальных ценностей |
17303 |
2 963 |
|
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
1 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
135 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
3 817 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
39 673 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
20 041 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
753 078 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
4 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
8 944 |
|
Другие доходы |
17318 |
246 050 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
17 705 415 |
|
Всего доходов |
10000 |
31 606 811 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
3 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
53 938 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
171 896 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
225 837 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
918 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
11 023 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
95 314 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
2 470 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
1 721 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
3 508 |
|
прочих нерезидентов |
22208 |
6 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
705 295 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
164 955 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
101 862 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
39 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
27 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
169 869 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 257 007 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
207 279 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 381 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
208 660 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
331 529 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
101 848 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
972 761 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
109 581 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
5 457 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
1 521 176 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 718 687 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
4 617 025 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
6 335 712 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
1 407 249 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
11 257 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 867 |
|
Японских иен |
26105 |
6 076 |
|
других валют |
26106 |
5 572 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
2 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
3 717 |
|
Прочие расходы |
26109 |
34 873 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
1 471 613 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
2 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
1 |
|
Другие нарушения |
28111 |
73 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
35 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
76 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
14 947 351 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
783 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
11 089 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
85 718 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
83 813 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
725 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
80 934 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
141 550 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
17 584 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
62 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
19 606 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
60 554 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
135 635 |
|
нематериальным активам |
29314 |
257 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
9 567 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
57 361 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
19 358 |
|
Расходы по охране |
29318 |
87 061 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
311 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
110 199 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
2 328 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
25 062 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
2 219 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
983 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
2 035 |
|
Прочие расходы |
29329 |
31 336 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
13 489 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
287 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
121 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
370 098 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
605 |
|
По операциям доверительного управления имуществом |
29409 |
2 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
30 286 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
770 569 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
23 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
437 317 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
13 489 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
72 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
51 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
13 418 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
8 |
|
Другие расходы |
29423 |
202 883 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
17 772 710 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
28 792 791 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
2 814 020 |
|