Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 21 823 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 51 446 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 315 График
негосударственным финансовым организациям 11111 154 551 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 501 692 График
гражданам (физическим лицам) 11115 435 088 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 494 График
кредитным организациям 11118 32 577 График
банкам-нерезидентам 11119 4 517 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 610 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 21 178 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 16 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 457 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 154 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 42 135 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 2 График
Граждан (физических лиц) 11315 18 299 График
Кредитных организаций 11318 4 График
Банков-нерезидентов 11319 53 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 628 График
В банках-нерезидентах 11503 1 869 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 2 923 График
В кредитных организациях 11602 173 График
В банках-нерезидентах 11603 7 394 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 138 График
Итого по подразделу 11000 2 302 536 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 87 529 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 13 584 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 9 119 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 78 259 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 21 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 25 925 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 125 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 90 447 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 596 График
Кредитных организаций 12403 853 График
Прочих ценных бумаг 12404 134 050 График
Иностранных государств 12405 5 100 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 3 424 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 20 103 График
Прочие акции 12502 4 928 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 191 063 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 43 135 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 102 График
Итого по подразделу 12000 708 363 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 873 808 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 538 121 График
Итого по подразделу 13000 3 411 929 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 11 661 График
Расчетным операциям 16104 496 График
Другим операциям 16105 761 График
Итого по подразделу 16000 12 918 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 316 900 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 028 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 211 835 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 150 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 370 385 График
По выданным гарантиям 17204 16 695 График
По другим операциям 17205 92 542 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 865 График
материальных ценностей 17303 2 291 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 1 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 59 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 677 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 28 226 График
От проведения форвардных операций 17312 19 123 График
От проведения операций СВОП 17314 315 435 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 3 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 3 674 График
Другие доходы 17318 173 533 График
Итого по подразделу 17000 7 571 422 График
Всего доходов 10000 14 007 168 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 1 График
Кредитным организациям 21102 33 544 График
Банкам-нерезидентам 21103 86 176 График
Итого по подразделу 21000 119 721 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 503 График
банков-нерезидентов 22107 1 771 График
прочих нерезидентов 22108 38 954 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 847 График
Кредитным организациям 22110 712 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 2 788 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 244 687 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 89 608 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 366 График
Кредитным организациям 22215 31 График
Банкам-нерезидентам 22216 5 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 81 089 График
Итого по подразделу 22000 462 361 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 106 053 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 379 График
Итого по подразделу 23000 106 432 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 151 647 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 80 964 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 177 329 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 71 350 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 3 400 График
Итого по подразделу 24000 484 690 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 869 892 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 448 752 График
Итого по подразделу 25000 3 318 644 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 624 965 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 3 802 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 276 График
Японских иен 26105 2 993 График
других валют 26106 3 056 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 3 717 График
Прочие расходы 26109 12 889 График
Итого по подразделу 26000 652 698 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Другие нарушения 28111 68 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 35 График
Итого по подразделу 28000 69 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 6 234 236 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 440 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 511 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 35 479 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 33 430 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 685 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 43 774 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 70 482 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 7 654 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 62 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 8 810 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 26 706 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 62 571 График
нематериальным активам 29314 121 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 4 068 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 31 170 График
Содержание зданий и сооружений 29317 9 019 График
Расходы по охране 29318 37 604 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 231 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 52 045 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 115 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 11 377 График
на командировочные расходы 29325 964 График
Уплаченная госпошлина 29327 238 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 960 График
Прочие расходы 29329 14 221 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 11 475 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 119 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 40 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 178 161 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 605 График
По форвардным операциям 29411 18 917 График
По операциям СВОП 29413 324 730 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 18 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 219 931 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 11 475 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 28 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 4 137 График
Расходы по публикации отчетности 29422 8 График
Другие расходы 29423 77 493 График
Итого по разделу 9 29000 7 526 635 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 671 250 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 335 918 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.