Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 34 430 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 78 699 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 634 График
негосударственным финансовым организациям 11111 53 598 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 104 395 График
гражданам (физическим лицам) 11115 73 042 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 258 График
кредитным организациям 11118 36 782 График
банкам-нерезидентам 11119 3 475 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 776 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 3 016 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 796 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 35 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 236 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 646 График
В банках-нерезидентах 11503 1 162 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 11 019 График
В банках-нерезидентах 11603 2 549 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 4 100 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 6 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 150 График
Кредитных организаций 11318 4 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 99 График
Итого по подразделу 11000 1 415 907 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 132 534 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 37 648 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 81 297 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 36 892 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 12 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 2 241 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 10 722 График
Кредитных организаций 12403 8 010 График
Прочих ценных бумаг 12404 39 578 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 3 534 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 32 844 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 93 634 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 5 730 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 316 График
Итого по подразделу 12000 484 992 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 738 934 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 379 779 График
Итого по подразделу 13000 2 118 713 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 6 340 График
Расчетным операциям 16104 256 График
Другим операциям 16105 106 График
Итого по подразделу 16000 6 702 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 855 251 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 433 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 137 470 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 460 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 262 427 График
По выданным гарантиям 17204 7 038 График
По другим операциям 17205 31 992 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 8 086 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 165 График
материальных ценностей 17303 1 013 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 1 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 28 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 562 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 13 882 График
От проведения форвардных операций 17312 5 176 График
От проведения операций СВОП 17314 964 608 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 12 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 24 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 385 График
Другие доходы 17318 21 390 График
Итого по подразделу 17000 7 324 403 График
Всего доходов 10000 11 350 717 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 82 График
Кредитным организациям 21102 15 221 График
Банкам-нерезидентам 21103 42 225 График
Итого по подразделу 21000 57 528 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 307 График
банков-нерезидентов 22107 4 015 График
прочих нерезидентов 22108 5 141 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 100 График
Кредитным организациям 22110 416 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 3 386 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 22 519 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 51 668 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 4 505 График
Итого по подразделу 22000 92 057 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 65 684 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 375 График
Итого по подразделу 23000 66 059 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 196 550 График
от иностранных государств 24104 1 923 График
от других кредиторов 24105 155 567 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 64 931 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 4 647 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 37 127 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 1 223 График
Итого по подразделу 24000 461 968 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 749 646 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 322 703 График
Итого по подразделу 25000 2 072 349 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 397 583 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 4 531 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 804 График
Японских иен 26105 3 138 График
других валют 26106 2 247 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 228 График
Прочие расходы 26109 7 917 График
Итого по подразделу 26000 416 448 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 528 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 263 График
Другие нарушения 28111 25 График
Итого по подразделу 28000 1 816 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 6 063 883 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 3 217 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 575 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 24 790 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 20 968 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 61 320 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 38 124 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 5 134 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 158 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 4 858 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 19 052 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 44 696 График
нематериальным активам 29314 112 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 532 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 29 578 График
Содержание зданий и сооружений 29317 8 946 График
Расходы по охране 29318 29 243 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 17 981 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 296 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 6 593 График
на командировочные расходы 29325 738 График
Уплаченная госпошлина 29327 73 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 308 График
Прочие расходы 29329 8 569 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 281 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 75 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 32 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 84 878 График
По форвардным операциям 29411 4 205 График
По операциям СВОП 29413 990 774 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 102 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 167 725 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 281 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 2 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 2 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 840 График
Расходы по публикации отчетности 29422 259 График
Другие расходы 29423 94 026 График
Итого по разделу 9 29000 7 736 945 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 905 170 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 445 547 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2005 на сайте ЦБ.