Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
34 430 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
78 699 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
634 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
53 598 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 104 395 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
73 042 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
1 258 |
|
кредитным организациям |
11118 |
36 782 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
3 475 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
3 776 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности |
11206 |
3 016 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
796 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
35 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
236 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
646 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 162 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
11 019 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
2 549 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
4 100 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
6 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
2 150 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
4 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
99 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 415 907 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
132 534 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
37 648 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
81 297 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
36 892 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
12 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
2 241 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
10 722 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
8 010 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
39 578 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
3 534 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
32 844 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
93 634 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
5 730 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
316 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
484 992 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
738 934 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 379 779 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
2 118 713 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
6 340 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
256 |
|
Другим операциям |
16105 |
106 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
6 702 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
5 855 251 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
3 433 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
137 470 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
10 460 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
262 427 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
7 038 |
|
По другим операциям |
17205 |
31 992 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
8 086 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
165 |
|
материальных ценностей |
17303 |
1 013 |
|
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
1 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
28 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
562 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
13 882 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
5 176 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
964 608 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
12 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
24 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 385 |
|
Другие доходы |
17318 |
21 390 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
7 324 403 |
|
Всего доходов |
10000 |
11 350 717 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
82 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
15 221 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
42 225 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
57 528 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
307 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
4 015 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
5 141 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
100 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
416 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
3 386 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
22 519 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
51 668 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
4 505 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
92 057 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
65 684 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
375 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
66 059 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
196 550 |
|
от иностранных государств |
24104 |
1 923 |
|
от других кредиторов |
24105 |
155 567 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
64 931 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
4 647 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
37 127 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
1 223 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
461 968 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
749 646 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 322 703 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
2 072 349 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
397 583 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
4 531 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
804 |
|
Японских иен |
26105 |
3 138 |
|
других валют |
26106 |
2 247 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
228 |
|
Прочие расходы |
26109 |
7 917 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
416 448 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
528 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 263 |
|
Другие нарушения |
28111 |
25 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
1 816 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
6 063 883 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
3 217 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
575 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
24 790 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
20 968 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
61 320 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
38 124 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
5 134 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
158 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
4 858 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
19 052 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
44 696 |
|
нематериальным активам |
29314 |
112 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
2 532 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
29 578 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
8 946 |
|
Расходы по охране |
29318 |
29 243 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
17 981 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
1 296 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
6 593 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
738 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
73 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
308 |
|
Прочие расходы |
29329 |
8 569 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
281 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
75 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
32 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
84 878 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
4 205 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
990 774 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
102 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
167 725 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
281 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
2 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
2 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 840 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
259 |
|
Другие расходы |
29423 |
94 026 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
7 736 945 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
10 905 170 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
445 547 |
|