Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
17 641 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
38 440 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
358 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
32 121 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
490 228 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
30 830 |
|
кредитным организациям |
11118 |
10 900 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
1 193 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 525 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности |
11206 |
2 336 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
337 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
19 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
125 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
341 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
562 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
9 833 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
1 198 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
3 521 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
6 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
992 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
4 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
642 510 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
63 796 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
11 749 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
15 877 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
22 292 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
12 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
1 634 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
1 135 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
7 791 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
24 823 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
20 240 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
2 882 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
4 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
172 235 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
481 397 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
645 023 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 126 420 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
3 007 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
106 |
|
Другим операциям |
16105 |
73 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
3 186 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
2 836 398 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 389 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
61 716 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
4 753 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
118 172 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
3 739 |
|
По другим операциям |
17205 |
8 360 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
16 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
165 |
|
материальных ценностей |
17303 |
984 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
14 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
221 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
6 806 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
3 603 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
720 117 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
12 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
24 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
554 |
|
Другие доходы |
17318 |
12 303 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
3 779 346 |
|
Всего доходов |
10000 |
5 723 697 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
80 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
3 846 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
7 674 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
11 600 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
138 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
1 996 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
1 412 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
96 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
172 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
2 373 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
14 475 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
31 840 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
2 221 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
54 723 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
34 932 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
209 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
35 141 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
134 547 |
|
от других кредиторов |
24105 |
52 981 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
51 313 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
607 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
31 885 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
445 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
271 778 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
457 214 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
642 411 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 099 625 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
196 435 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
4 472 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
399 |
|
Японских иен |
26105 |
1 347 |
|
других валют |
26106 |
1 040 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
228 |
|
Прочие расходы |
26109 |
3 297 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
207 218 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
5 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
5 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
2 861 991 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
1 498 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
169 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
10 937 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
9 475 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
25 909 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
18 044 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
2 229 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
72 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 414 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
8 616 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
20 868 |
|
нематериальным активам |
29314 |
54 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 178 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
4 744 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
4 113 |
|
Расходы по охране |
29318 |
13 545 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
6 178 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
728 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 916 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
330 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
25 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
108 |
|
Прочие расходы |
29329 |
3 832 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
213 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
40 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
12 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
40 181 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
2 041 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
772 322 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
99 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
84 255 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
213 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
420 |
|
Другие расходы |
29423 |
18 248 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
3 916 804 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
5 596 894 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
126 803 |
|