Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 53 775 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 117 867 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 819 График
негосударственным финансовым организациям 11111 102 604 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 730 431 График
гражданам (физическим лицам) 11115 140 860 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 258 График
кредитным организациям 11118 72 181 График
банкам-нерезидентам 11119 11 034 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 6 727 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 3 016 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 839 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 47 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 377 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 272 График
В банках-нерезидентах 11503 1 916 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 12 026 График
В банках-нерезидентах 11603 3 353 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 4 100 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 6 График
Граждан (физических лиц) 11315 4 104 График
Кредитных организаций 11318 4 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 99 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 48 График
Итого по подразделу 11000 2 268 763 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 209 871 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 57 469 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 117 499 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 51 028 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 15 209 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 12 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 41 870 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 25 276 График
Кредитных организаций 12403 8 012 График
Прочих ценных бумаг 12404 58 915 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 7 117 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 32 978 График
Прочие акции 12502 1 825 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 299 513 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 11 080 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 316 График
Итого по подразделу 12000 937 990 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 320 831 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 479 390 График
Итого по подразделу 13000 3 800 221 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 7 990 График
Расчетным операциям 16104 426 График
Другим операциям 16105 187 График
Итого по подразделу 16000 8 603 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 070 829 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 753 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 238 864 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 599 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 419 746 График
По выданным гарантиям 17204 13 196 График
По другим операциям 17205 55 193 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 8 307 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 165 График
материальных ценностей 17303 1 312 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 1 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 52 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 689 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 25 244 График
От проведения форвардных операций 17312 13 243 График
От проведения операций СВОП 17314 1 257 520 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 12 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 28 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 2 438 График
Другие доходы 17318 33 721 График
Итого по подразделу 17000 11 162 912 График
Всего доходов 10000 18 178 489 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 178 График
Кредитным организациям 21102 23 047 График
Банкам-нерезидентам 21103 69 383 График
Итого по подразделу 21000 92 608 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 410 График
банков-нерезидентов 22107 5 130 График
прочих нерезидентов 22108 18 576 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 110 График
Кредитным организациям 22110 595 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 5 531 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 41 945 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 70 906 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 6 442 График
Итого по подразделу 22000 149 645 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 98 978 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 465 График
Итого по подразделу 23000 99 443 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 236 314 График
от иностранных государств 24104 1 923 График
от других кредиторов 24105 377 580 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 67 680 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 7 352 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 52 688 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 2 250 График
Итого по подразделу 24000 745 787 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 331 221 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 426 146 График
Итого по подразделу 25000 3 757 367 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 652 332 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 4 684 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 322 График
Японских иен 26105 4 474 График
других валют 26106 3 298 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 2 494 График
Прочие расходы 26109 13 035 График
Итого по подразделу 26000 681 639 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 529 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 265 График
Другие нарушения 28111 9 684 График
Итого по подразделу 28000 11 478 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 9 563 027 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 4 577 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 197 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 42 299 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 34 956 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 420 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 67 604 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 60 780 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 8 308 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 256 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 10 739 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 29 694 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 70 940 График
нематериальным активам 29314 171 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 4 013 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 37 333 График
Содержание зданий и сооружений 29317 15 077 График
Расходы по охране 29318 46 369 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 1 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 28 289 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 948 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 10 766 График
на командировочные расходы 29325 1 205 График
Уплаченная госпошлина 29327 106 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 639 График
Прочие расходы 29329 14 271 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 425 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 122 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 64 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 145 873 График
По форвардным операциям 29411 10 180 График
По операциям СВОП 29413 1 274 696 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 102 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 242 000 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 425 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 7 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 3 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 696 График
Расходы по публикации отчетности 29422 267 График
Другие расходы 29423 120 122 График
Итого по разделу 9 29000 11 851 542 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 389 509 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 788 980 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.