Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 53 986 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 274 738 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 945 График
негосударственным финансовым организациям 11111 63 788 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 892 866 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 80 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 638 График
кредитным организациям 11118 58 553 График
банкам-нерезидентам 11119 3 758 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 13 855 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 7 109 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 974 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 102 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 136 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 422 График
В банках-нерезидентах 11503 2 604 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 7 342 График
В банках-нерезидентах 11603 375 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 3 120 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 4 491 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 71 График
Граждан (физических лиц) 11315 811 График
Кредитных организаций 11318 3 График
Банков-нерезидентов 11319 18 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 21 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 336 График
Банков-нерезидентов 11416 21 График
Итого по подразделу 11000 2 442 163 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 169 530 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 41 238 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 126 801 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 16 892 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 6 511 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 24 533 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 3 330 График
Кредитных организаций 12403 24 254 График
Прочих ценных бумаг 12404 64 940 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 457 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 22 475 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 240 708 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 24 260 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 2 510 График
Итого по подразделу 12000 768 439 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 383 782 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 427 402 График
Итого по подразделу 13000 2 811 184 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности (сим.14100)
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 3 119 График
Итого по подразделу 14000 3 119 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 636 График
Расчетным операциям 16104 70 График
Другим операциям 16105 322 График
Итого по подразделу 16000 2 028 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 708 268 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 69 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 194 615 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 240 198 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 27 672 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 385 272 График
По выданным гарантиям 17204 20 553 График
По другим операциям 17205 35 840 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 95 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 92 График
материальных ценностей 17303 92 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 1 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 10 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 238 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 13 428 График
От проведения форвардных операций 17312 30 043 График
От проведения операций СВОП 17314 1 052 528 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 509 График
Другие доходы 17318 26 807 График
Итого по подразделу 17000 8 738 331 График
Всего доходов 10000 14 765 264 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 696 График
Кредитным организациям 21102 62 282 График
Банкам-нерезидентам 21103 16 695 График
Итого по подразделу 21000 79 673 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 169 График
банков-нерезидентов 22107 6 636 График
прочих нерезидентов 22108 26 425 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 153 График
Кредитным организациям 22110 123 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 6 816 График
банков-нерезидентов 22207 31 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 172 137 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 74 154 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 120 628 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 324 График
Кредитным организациям 22215 13 График
Итого по подразделу 22000 407 609 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 95 464 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 354 График
Итого по подразделу 23000 95 818 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 222 517 График
от иностранных государств 24104 1 230 График
от других кредиторов 24105 98 685 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 119 205 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 8 577 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 96 923 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 3 545 График
Итого по подразделу 24000 550 682 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 475 528 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 447 938 График
Итого по подразделу 25000 2 923 466 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 719 842 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 4 215 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 535 График
Японских иен 26105 2 938 График
других валют 26106 2 827 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 18 694 График
Прочие расходы 26109 8 857 График
Итого по подразделу 26000 758 908 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 53 График
Другие нарушения 28111 527 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 18 График
Итого по подразделу 28000 582 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 7 216 402 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 97 062 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 415 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 41 890 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 28 029 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 24 641 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 67 959 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 8 606 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 293 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 14 797 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 33 048 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 65 501 График
нематериальным активам 29314 160 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 4 312 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 8 187 График
Содержание зданий и сооружений 29317 17 181 График
Расходы по охране 29318 52 855 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 1 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 50 346 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 2 318 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 10 229 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 41 График
на представительские расходы 29324 2 График
на командировочные расходы 29325 1 245 График
Уплаченная госпошлина 29327 430 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 508 График
Прочие расходы 29329 15 739 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 378 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 133 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 6 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 159 940 График
По форвардным операциям 29411 27 684 График
По операциям СВОП 29413 894 168 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 22 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 241 163 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 378 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 480 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 998 График
Расходы по публикации отчетности 29422 38 График
Другие расходы 29423 96 616 График
Итого по разделу 9 29000 9 186 823 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 003 561 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 761 703 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2005 на сайте ЦБ.