Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 26 904 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 142 820 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 704 График
негосударственным финансовым организациям 11111 19 379 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 910 943 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 50 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 478 График
кредитным организациям 11118 41 977 График
банкам-нерезидентам 11119 1 068 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 8 564 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 79 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 221 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 68 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 26 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 195 График
В банках-нерезидентах 11503 1 017 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 4 818 График
В банках-нерезидентах 11603 1 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 94 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 182 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 58 График
Граждан (физических лиц) 11315 102 График
Кредитных организаций 11318 3 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 21 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 15 График
Банков-нерезидентов 11416 21 График
Итого по подразделу 11000 1 177 808 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 91 303 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 16 776 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 64 034 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 9 467 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 6 229 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 14 705 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 1 851 График
Кредитных организаций 12403 4 689 График
Прочих ценных бумаг 12404 56 536 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 22 475 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 161 217 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 17 238 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 175 График
Итого по подразделу 12000 467 695 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 671 194 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 607 152 График
Итого по подразделу 13000 1 278 346 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности (сим.14100)
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 3 119 График
Итого по подразделу 14000 3 119 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 204 График
Расчетным операциям 16104 17 График
Другим операциям 16105 310 График
Итого по подразделу 16000 531 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 631 409 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 69 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 181 539 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 99 897 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 021 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 169 025 График
По выданным гарантиям 17204 7 049 График
По другим операциям 17205 12 555 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 80 График
материальных ценностей 17303 56 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 3 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 701 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 3 835 График
От проведения форвардных операций 17312 20 227 График
От проведения операций СВОП 17314 242 674 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 515 График
Другие доходы 17318 5 807 График
Итого по подразделу 17000 1 388 463 График
Всего доходов 10000 4 315 962 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 677 График
Кредитным организациям 21102 54 073 График
Банкам-нерезидентам 21103 690 График
Итого по подразделу 21000 55 440 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 2 131 График
прочих нерезидентов 22108 19 174 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 152 График
Кредитным организациям 22110 45 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 4 399 График
банков-нерезидентов 22207 31 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 16 969 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 32 552 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 12 060 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 324 График
Кредитным организациям 22215 13 График
Итого по подразделу 22000 87 850 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 42 442 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 133 График
Итого по подразделу 23000 42 575 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 222 517 График
от иностранных государств 24104 1 052 График
от других кредиторов 24105 50 515 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 81 141 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 3 655 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 82 366 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 2 496 График
Итого по подразделу 24000 443 742 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 754 278 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 580 460 График
Итого по подразделу 25000 1 334 738 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 359 694 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 727 График
Японских иен 26105 1 129 График
других валют 26106 1 805 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 2 125 График
Прочие расходы 26109 4 077 График
Итого по подразделу 26000 369 557 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 25 График
Другие нарушения 28111 21 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 18 График
Итого по подразделу 28000 48 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 677 619 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 83 742 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 190 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 18 142 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 11 731 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 17 365 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 29 426 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 3 567 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 121 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 5 477 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 15 555 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 29 894 График
нематериальным активам 29314 52 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 050 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 437 График
Содержание зданий и сооружений 29317 8 557 График
Расходы по охране 29318 25 425 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 1 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 18 921 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 342 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 5 323 График
на представительские расходы 29324 2 График
на командировочные расходы 29325 483 График
Уплаченная госпошлина 29327 158 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 90 График
Прочие расходы 29329 6 223 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 577 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 61 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 77 724 График
По форвардным операциям 29411 13 777 График
По операциям СВОП 29413 201 289 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 19 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 133 739 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 577 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 461 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 894 График
Расходы по публикации отчетности 29422 27 График
Другие расходы 29423 50 000 График
Итого по разделу 9 29000 1 444 462 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 778 412 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 537 550 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.