Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 390 926 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 078 189 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 36 График
кредитным организациям 11118 1 358 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 470 509 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 583 График
в банках-нерезидентах 11303 39 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 622 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 100 364 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 100 364 График
Итого по разделу 1 11000 3 571 495 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 14 032 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 032 График
Итого по разделу 2 12000 14 032 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 742 320 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 250 287 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 992 607 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 156 334 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 156 334 График
Итого по разделу 5 15000 4 148 941 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 734 468 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 600 График
гражданам (физическим лицам) 21115 6 729 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 329 График
Итого по разделу 1 21000 7 329 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 66 График
Итого по разделу 5 25000 66 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 215 График
Евро 26202 60 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 275 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 47 980 График
по Евро 26302 1 243 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 223 График
Итого по разделу 6 26000 49 498 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 268 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 228 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 496 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 813 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 813 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 841 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 842 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 124 645 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 124 645 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 341 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 341 График
Итого по разделу 7 27000 128 137 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 106 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 145 896 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 146 002 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 67 634 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 67 634 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 62 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 62 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 853 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 855 График
Итого по разделу 8 28000 215 553 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 183 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 183 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 145 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 39 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 184 График
Итого по разделу 9 29000 367 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 400 950 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 8 135 418 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 743 732 График
от банков-нерезидентов 31103 246 136 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 989 868 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 674 596 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 674 596 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 262 330 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 262 330 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 7 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 7 График
Итого по разделу 1 31000 1 926 801 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.32600)
по облигациям 32601 163 График
Итого по символам 32601 - 32605 32600 163 График
Итого по разделу 2 32000 163 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
гражданам (физическим лицам) 33115 236 685 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 236 685 График
Итого по разделу 3 33000 236 685 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 2 770 992 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 293 570 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 4 064 562 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 166 232 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 166 232 График
Итого по разделу 7 37000 4 230 794 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 394 443 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 55 639 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 55 639 График
Итого по разделу 1 41000 55 639 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.44100)
от кредитных организаций 44102 11 712 График
от банков-нерезидентов 44103 2 График
Итого по символам 44101 - 44105 44100 11 714 График
Итого по разделу 4 44000 11 714 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 677 График
Итого по разделу 5 45000 677 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 31 График
Евро 46202 106 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 137 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 48 002 График
по Евро 46302 882 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 48 884 График
Итого по разделу 6 46000 49 021 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 172 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 110 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 32 775 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 5 193 График
другие комиссионные расходы 47109 1 114 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 39 364 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 367 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 302 277 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 302 644 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 2 103 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 661 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 2 764 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 1 602 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 1 602 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 195 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 49 594 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 49 789 График
Итого по разделу 7 47000 396 163 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 194 279 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 13 981 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 47 586 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 3 920 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 979 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 262 745 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 4 График
расходы от уценки основных средств 48206 70 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 666 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 714 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 454 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 14 403 График
амортизация по нематериальным активам 48303 11 389 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 25 792 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 50 036 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 17 816 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 021 График
служебные командировки 48405 5 719 График
охрана 48406 1 209 График
реклама 48407 1 530 График
представительские расходы 48408 734 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 35 609 График
аудит 48410 3 908 График
страхование 48412 1 425 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 84 404 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 189 756 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 397 167 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
корректировка на разницу между резервом, рассчитанным в соответствии с применением эффективной процентной ставки, на начало и конец отчетного периода 48505 11 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 11 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 304 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 46 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 300 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 1 361 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 897 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 908 График
Итого по разделу 8 48000 696 077 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 209 291 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 7 603 734 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 531 684 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 123 821 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 10 726 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 113 095 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 418 589 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 418 589 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЙОТА БАНК (рег.№3470) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.