Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 458 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 145 334 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 473 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 873 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 29 График
кредитным организациям 11118 490 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 173 657 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 992 График
в кредитных организациях 11215 28 860 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 852 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 11 631 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 631 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 971 График
кредитных организаций 11504 6 169 График
прочих резидентов 11505 6 116 График
прочих нерезидентов 11508 7 758 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 014 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 График
Итого по разделу 1 11000 250 158 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 58 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 491 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 549 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 96 711 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 96 711 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 38 231 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 38 231 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 282 График
Итого по символам 12401-12407 12400 282 График
Итого по разделу 2 12000 169 773 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 85 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 85 График
Итого по разделу 3 13000 85 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 014 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 646 748 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 647 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 647 763 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 76 770 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 76 770 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 116 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 116 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 016 286 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 016 305 График
Итого по разделу 6 16000 1 101 191 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 368 График
Итого по символам 17101-17103 17100 368 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 График
Итого по разделу 7 17000 406 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 419 931 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 749 039 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 406 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 169 376 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 639 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 128 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 767 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 832 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 69 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 901 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 64 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 903 График
Кредитных организаций 21415 1 981 График
Банка России 21417 587 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 535 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 148 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 156 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 810 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 810 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 74 График
Итого по символам 21801-21804 21800 74 График
Итого по разделу 1 21000 16 243 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 55 837 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 55 837 График
Итого по разделу 2 22000 55 837 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 068 График
от кредитных организаций 24102 632 852 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 639 920 График
Итого по разделу 4 24000 639 920 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 78 253 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 78 253 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 220 График
форварды 25202 2 762 График
опционы 25203 1 103 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 551 График
По другим операциям 25206 27 521 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 157 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 062 724 График
опционы 25303 461 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 063 185 График
Итого по разделу 5 25000 1 173 595 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 660 График
Евро 26102 11 289 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 949 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 767 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 773 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 802 График
по Евро 26302 623 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 740 График
по Швейцарским франкам 26304 1 159 График
по Японским иенам 26305 1 962 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 286 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Платины 26403 2 828 График
Палладия 26404 500 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 051 График
Аудит 26408 270 График
Страхование 26410 2 041 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 843 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 648 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 250 График
Итого по разделу 6 26000 89 258 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 181 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 181 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 54 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 76 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 135 График
Итого по разделу 7 27000 316 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 230 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 32 230 График
Итого по разделу 8 28000 32 230 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 194 207 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 72 080 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 902 773 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 316 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 975 169 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 007 399 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 161 977 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 161 977 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1250) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.