Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 446 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 63 825 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 75 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 498 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 График
кредитным организациям 11118 216 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 77 077 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 206 График
в кредитных организациях 11215 15 104 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 310 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 7 729 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 729 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 234 График
кредитных организаций 11504 3 628 График
прочих резидентов 11505 3 041 График
прочих нерезидентов 11508 3 953 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 856 График
Итого по разделу 1 11000 119 972 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 449 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 428 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 428 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 261 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 261 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 145 График
Итого по символам 12401-12407 12400 145 График
Итого по разделу 2 12000 83 304 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 85 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 85 График
Итого по разделу 3 13000 85 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 281 673 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 281 673 График
Итого по разделу 5 15000 281 673 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 33 071 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 33 071 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 834 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 834 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 551 624 График
Итого по символам 16301-16306 16300 551 630 График
Итого по разделу 6 16000 587 535 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 320 График
Итого по символам 17101-17103 17100 320 График
Итого по разделу 7 17000 320 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 203 276 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 869 293 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 320 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 072 889 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 639 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 267 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 906 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 30 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 64 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 960 График
Кредитных организаций 21415 525 График
Банка России 21417 528 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 077 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 83 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 87 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 862 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 862 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 29 График
Итого по символам 21801-21804 21800 29 График
Итого по разделу 1 21000 7 991 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 330 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 330 График
Итого по разделу 2 22000 27 330 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 001 График
от кредитных организаций 24102 257 239 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 278 240 График
Итого по разделу 4 24000 278 240 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 45 908 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 45 908 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 144 График
форварды 25202 1 117 График
опционы 25203 504 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 251 График
По другим операциям 25206 16 016 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 032 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 556 631 График
опционы 25303 220 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 556 851 График
Итого по разделу 5 25000 620 791 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 601 График
Евро 26102 6 058 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 659 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 383 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 386 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 145 График
по Евро 26302 329 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 378 График
по Швейцарским франкам 26304 477 График
по Японским иенам 26305 999 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 328 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 426 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 972 График
Страхование 26410 1 033 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 696 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 893 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 020 График
Итого по разделу 6 26000 42 393 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 54 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 57 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 116 График
Итого по разделу 7 27000 116 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 601 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 601 График
Итого по разделу 8 28000 5 601 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 96 028 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 321 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 941 424 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 116 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 976 861 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 982 462 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 90 427 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 90 427 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1250) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.