Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 678 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 244 456 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 862 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 527 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 38 График
кредитным организациям 11118 590 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 288 151 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 244 График
в кредитных организациях 11215 44 498 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 48 742 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 11 631 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 631 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 420 График
кредитных организаций 11504 8 463 График
прочих резидентов 11505 9 216 График
прочих нерезидентов 11508 10 664 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 45 763 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 График
Итого по разделу 1 11000 394 291 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 94 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 233 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 327 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 139 822 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 139 822 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 44 174 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 44 174 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 440 График
Итого по символам 12401-12407 12400 440 График
Итого по разделу 2 12000 236 763 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 85 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 85 График
Итого по разделу 3 13000 85 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 382 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 058 968 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 063 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 063 351 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 99 359 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 99 359 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 998 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 998 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 569 532 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 569 555 График
Итого по разделу 6 16000 1 679 912 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 493 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 495 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 397 График
Итого по символам 17201-17203 17200 404 График
Итого по разделу 7 17000 899 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 631 054 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 743 348 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 899 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 375 301 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 688 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 400 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 088 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 108 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 110 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 64 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 925 График
Кредитных организаций 21415 4 063 График
Банка России 21417 708 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 760 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 222 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 233 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 881 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 881 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 119 График
Итого по символам 21801-21804 21800 119 График
Итого по разделу 1 21000 22 191 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 80 895 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 80 895 График
Итого по разделу 2 22000 80 895 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 451 График
прочих нерезидентов 23104 1 131 График
Прочих ценных бумаг 23105 828 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 30 891 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 301 График
Итого по разделу 3 23000 35 301 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 935 График
от кредитных организаций 24102 1 043 303 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 047 238 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 1 047 240 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 98 982 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 98 982 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 236 График
форварды 25202 4 577 График
опционы 25203 2 061 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 951 График
По другим операциям 25206 37 360 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 185 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 643 611 График
опционы 25303 752 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 644 363 График
Итого по разделу 5 25000 1 788 530 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 64 393 График
Евро 26102 16 425 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 80 818 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 178 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 187 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 339 График
по Евро 26302 1 038 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 867 График
по Швейцарским франкам 26304 1 970 График
по Японским иенам 26305 2 961 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 175 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 101 График
Платины 26403 4 230 График
Палладия 26404 4 987 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 259 График
Аудит 26408 270 График
Страхование 26410 3 013 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 456 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 184 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 500 График
Итого по разделу 6 26000 139 680 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 204 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 204 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 49 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 49 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 54 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 76 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 135 График
Итого по разделу 7 27000 388 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 77 317 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 77 317 График
Итого по разделу 8 28000 77 317 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 261 076 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 103 086 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 010 751 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 388 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 114 225 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 191 542 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 183 759 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 183 759 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1250) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.