Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 442 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 556 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 798 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
кредитным организациям 11118 215 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 017 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 182 График
в кредитных организациях 11215 6 034 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 216 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 16 718 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 718 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 945 График
кредитных организаций 11504 10 618 График
прочих резидентов 11505 7 304 График
прочих нерезидентов 11508 1 774 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 641 График
Итого по разделу 1 11000 79 592 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 853 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 860 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 686 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 686 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 386 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 386 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 120 График
Итого по символам 12401-12407 12400 120 График
Итого по разделу 2 12000 53 052 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 354 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 354 График
Итого по разделу 3 13000 354 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 631 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 113 934 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 115 565 График
Итого по разделу 5 15000 115 565 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 10 310 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 10 310 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 164 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 164 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 416 900 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 416 905 График
Итого по разделу 6 16000 428 379 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 167 График
Итого по символам 17101-17103 17100 167 График
Итого по разделу 7 17000 167 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 132 644 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 544 298 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 167 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 677 109 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 123 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 136 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 385 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 385 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 81 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 30 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 111 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 25 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 123 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 822 График
Кредитных организаций 21415 226 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 196 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 81 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 84 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 034 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 034 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 70 График
Итого по символам 21801-21804 21800 70 График
Итого по разделу 1 21000 7 016 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 803 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 803 График
Итого по разделу 2 22000 7 803 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 133 График
Прочих ценных бумаг 23105 30 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 163 График
Итого по разделу 3 23000 163 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 956 График
от кредитных организаций 24102 111 716 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 114 672 График
Итого по разделу 4 24000 114 672 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 13 077 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 13 077 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 График
форварды 25202 3 141 График
опционы 25203 310 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 472 График
По другим операциям 25206 3 417 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 349 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 430 592 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 430 593 График
Итого по разделу 5 25000 451 019 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 146 График
Евро 26102 3 790 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 936 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 556 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 559 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 450 График
по Евро 26302 263 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 640 График
по Швейцарским франкам 26304 541 График
по Японским иенам 26305 2 196 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 090 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 33 График
Платины 26403 1 418 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 624 График
Страхование 26410 1 050 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 766 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 907 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 831 График
Итого по разделу 6 26000 33 416 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 210 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 150 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 361 График
Итого по разделу 7 27000 361 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 023 График
Итого по разделу 8 28000 6 023 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 62 659 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 819 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 599 270 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 361 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 614 450 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 620 473 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 56 636 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 56 636 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1250) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.