Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 051 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 126 527 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 842 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 График
кредитным организациям 11118 843 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 143 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 771 График
в кредитных организациях 11215 10 492 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 263 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 43 362 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 43 362 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 309 График
кредитных организаций 11504 24 179 График
прочих резидентов 11505 15 105 График
прочих нерезидентов 11508 10 098 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 58 691 График
Итого по разделу 1 11000 257 592 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 56 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 162 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 129 988 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 129 988 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 47 219 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 47 219 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 391 График
Итого по символам 12401-12407 12400 391 График
Итого по разделу 2 12000 221 816 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 49 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 349 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 110 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 508 График
Итого по разделу 3 13000 508 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 839 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 562 039 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 563 878 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 563 879 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 12 804 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 12 804 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 850 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 850 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 157 076 График
Прочие операционные доходы 16306 24 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 157 100 График
Итого по разделу 6 16000 1 173 754 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 802 График
Итого по символам 17101-17103 17100 802 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 График
Итого по разделу 7 17000 821 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 479 408 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 738 141 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 821 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 218 370 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 97 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 620 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 717 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 385 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 385 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 81 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 90 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 171 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 261 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 319 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 594 График
Кредитных организаций 21415 1 047 График
Банка России 21417 2 886 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 107 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 252 График
Нерезидентов 21502 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 266 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 671 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 671 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 547 График
Итого по символам 21801-21804 21800 547 График
Итого по разделу 1 21000 22 864 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 085 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 085 График
Итого по разделу 2 22000 59 085 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 415 График
Прочих ценных бумаг 23105 473 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 888 График
Итого по разделу 3 23000 888 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 686 График
от кредитных организаций 24102 539 117 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 548 803 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 548 804 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 21 571 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 21 571 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 103 График
форварды 25202 9 011 График
опционы 25203 1 269 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 663 График
По другим операциям 25206 23 516 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 562 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 310 980 График
опционы 25303 548 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 311 528 График
Итого по разделу 5 25000 1 367 661 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 325 График
Евро 26102 11 893 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 218 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 596 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 605 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 465 График
по Евро 26302 826 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 157 График
по Швейцарским франкам 26304 1 601 График
по Японским иенам 26305 3 997 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 046 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 72 График
Серебра 26402 97 График
Платины 26403 4 281 График
Палладия 26404 4 949 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 857 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 2 915 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 018 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 241 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 707 График
Итого по разделу 6 26000 109 576 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 210 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 200 График
индивидуальных предпринимателей 27103 72 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 482 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 206 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 206 График
Итого по разделу 7 27000 690 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 453 График
Итого по разделу 8 28000 26 453 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 108 802 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 81 949 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 026 929 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 690 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 109 568 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 136 021 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 82 349 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 82 349 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1250) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.