Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 928 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 433 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 179 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 График
кредитным организациям 11118 453 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 011 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 696 График
в кредитных организациях 11215 4 870 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 566 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 645 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 645 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 30 423 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 423 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 803 График
кредитных организаций 11504 9 805 График
прочих резидентов 11505 16 774 График
прочих нерезидентов 11508 3 015 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 397 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 96 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 96 График
Итого по разделу 1 11000 109 138 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 34 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 133 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 167 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 77 218 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 77 218 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 087 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 087 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 211 График
Итого по символам 12401-12407 12400 211 График
Итого по разделу 2 12000 103 683 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 647 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 101 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 763 График
Итого по разделу 3 13000 3 763 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 285 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 592 010 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 597 295 График
Итого по разделу 5 15000 597 295 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 268 976 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 268 976 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 943 График
Итого по символам 16201-16203 16200 943 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 255 877 График
Прочие операционные доходы 16306 33 График
Итого по символам 16301-16306 16300 255 910 График
Итого по разделу 6 16000 525 829 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 372 График
Итого по символам 17101-17103 17100 372 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 386 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 212 821 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 126 887 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 386 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 340 094 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 251 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 260 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 281 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 50 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 331 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 154 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 249 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 443 График
Кредитных организаций 21415 923 График
Банка России 21417 1 950 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 719 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 184 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 186 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 036 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 046 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 68 График
Итого по символам 21801-21804 21800 68 График
Итого по разделу 1 21000 13 610 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 953 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 953 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 20 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 20 График
Итого по разделу 2 22000 46 973 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 187 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 291 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 478 График
Итого по разделу 3 23000 3 478 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 843 График
от кредитных организаций 24102 570 052 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 573 895 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 573 896 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 272 205 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 272 205 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 22 График
форварды 25202 3 444 График
опционы 25203 523 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 584 График
По другим операциям 25206 1 755 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 328 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 330 714 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 330 714 График
Итого по разделу 5 25000 609 247 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 156 График
Евро 26102 5 826 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 982 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 091 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 092 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 629 График
по Евро 26302 336 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 594 График
по Швейцарским франкам 26304 659 График
по Японским иенам 26305 3 848 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 066 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Платины 26403 2 090 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 414 График
Аудит 26408 195 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 602 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 604 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 146 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 067 График
Итого по разделу 6 26000 55 207 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 622 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 624 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 235 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 235 График
Итого по разделу 7 27000 859 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 735 График
Итого по разделу 8 28000 13 735 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 824 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 60 583 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 241 828 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 859 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 303 270 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 317 005 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 089 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 089 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1250) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.